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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 699.00 | 142 542.00 | 2 157.00 | 144 699.00 |
AH Fonds commercial | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 408 267.00 | | 408 267.00 | 408 267.00 |
AP Constructions | 1 685 178.00 | 1 054 569.00 | 630 608.00 | 1 685 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 490.00 | 1 042 627.00 | 60 863.00 | 1 103 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 249 127.00 | 18 458 143.00 | 13 790 983.00 | 32 249 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 174.00 | | 71 174.00 | 71 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 406.00 | | 484 406.00 | 484 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 555 579.00 | 20 700 930.00 | 15 854 649.00 | 36 555 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 766.00 | | 271 766.00 | 271 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796 527.00 | 10 035.00 | 7 786 491.00 | 7 796 527.00 |
BZ Autres créances | 2 711 416.00 | | 2 711 416.00 | 2 711 416.00 |
CF Disponibilités | 676 558.00 | | 676 558.00 | 676 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 357.00 | | 175 357.00 | 175 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 631 624.00 | 10 035.00 | 11 621 588.00 | 11 631 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 187 203.00 | 20 710 965.00 | 27 476 238.00 | 48 187 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 023.00 | | | 521 023.00 |
CU Autres participations | 286 987.00 | | 286 987.00 | 286 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 610.00 | 31 825.00 | | 38 610.00 |
DG Autres réserves | 2 285 754.00 | 2 409 959.00 | | 2 285 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 934.00 | 135 681.00 | | 961 934.00 |
DK Provisions réglementées | 5 837 048.00 | 5 311 883.00 | | 5 837 048.00 |
DL TOTAL (I) | 10 231 522.00 | 8 997 522.00 | | 10 231 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 646 843.00 | 9 707 318.00 | | 9 646 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 333.00 | 2 784 943.00 | | 3 070 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510 978.00 | 4 469 118.00 | | 4 510 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 137 408.00 | | |
EA Autres dettes | 16 561.00 | 7 695.00 | | 16 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 244 716.00 | 17 106 483.00 | | 17 244 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 476 238.00 | 26 104 005.00 | | 27 476 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 907 101.00 | 10 798 135.00 | | 10 907 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 765 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 765 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 053 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 120 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 936 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 395 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 980 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 982 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 306.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 600.00 | 211 500.00 | | 309 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 849 136.00 | 686 819.00 | | 849 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 975.00 | 898 319.00 | | 1 163 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 991.00 | 12 618.00 | | 14 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 718.00 | 6 749.00 | | 130 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374 301.00 | 1 372 505.00 | | 1 374 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520 010.00 | 1 391 872.00 | | 1 520 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 035.00 | -493 553.00 | | -356 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 582.00 | -600 274.00 | | -340 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 223 783.00 | 40 418 639.00 | | 44 223 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 261 849.00 | 40 282 958.00 | | 43 261 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 934.00 | 135 681.00 | | 961 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 261 275.00 | 944 191.00 | | 1 261 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 667 608.00 | | 4 229 898.00 | 34 667 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 728.00 | 823 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341 927.00 | 36 555 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 203.00 | 214 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240 996.00 | 35 517 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 023.00 | | 2 713.00 | 240 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 610 127.00 | | 4 148 104.00 | 33 610 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 458.00 | | 79 081.00 | 817 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 124 767.00 | 3 711 594.00 | 2 138 480.00 | 19 124 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 535.00 | 2 006.00 | | 140 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 984 232.00 | 3 709 588.00 | 2 138 480.00 | 18 984 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 311 883.00 | 1 374 301.00 | 849 136.00 | 5 311 883.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 31 252.00 | | 28 203.00 | 31 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 668.00 | 3 975.00 | 28 559.00 | 37 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 349 551.00 | 1 378 276.00 | 877 695.00 | 5 349 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 975.00 | 28 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 374 301.00 | 849 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070 333.00 | 3 070 333.00 | | 3 070 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 406.00 | | 484 406.00 | 484 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
UX Autres créances clients | 7 796 527.00 | 7 796 527.00 | | 7 796 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 646 843.00 | 3 309 228.00 | 6 336 005.00 | 9 646 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 759 872.00 | | | 3 759 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 820 347.00 | | | 3 820 347.00 |
VP Divers | 2 711 416.00 | 2 711 416.00 | | 2 711 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510 978.00 | 4 510 978.00 | | 4 510 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 357.00 | 175 357.00 | | 175 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220 124.00 | 10 683 299.00 | 536 825.00 | 11 220 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 244 716.00 | 10 907 101.00 | 6 336 005.00 | 17 244 716.00 |