| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
AH Fonds commercial | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AN Terrains | 425 237.00 | | 425 237.00 | 425 237.00 |
AP Constructions | 1 850 338.00 | 1 280 999.00 | 569 339.00 | 1 850 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 459.00 | 1 053 447.00 | 75 012.00 | 1 128 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 039 538.00 | 22 488 391.00 | 15 551 147.00 | 38 039 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 485 370.00 | | 2 485 370.00 | 2 485 370.00 |
AX Avances et acomptes | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 380 568.00 | | 380 568.00 | 380 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 897 018.00 | 24 970 585.00 | 19 926 432.00 | 44 897 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 755.00 | | 385 755.00 | 385 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 744 750.00 | 6 942.00 | 9 737 808.00 | 9 744 750.00 |
BZ Autres créances | 1 631 078.00 | | 1 631 078.00 | 1 631 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 335.00 | | 900 335.00 | 900 335.00 |
CF Disponibilités | 2 721 165.00 | | 2 721 165.00 | 2 721 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 517 925.00 | 6 942.00 | 15 510 983.00 | 15 517 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 414 942.00 | 24 977 527.00 | 35 437 415.00 | 60 414 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
CU Autres participations | 312 337.00 | | 312 337.00 | 312 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 174.00 | 108 174.00 | | 108 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 640 450.00 | 2 531 142.00 | | 2 640 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 362.00 | 519 311.00 | | 226 362.00 |
DK Provisions réglementées | 6 366 967.00 | 6 124 787.00 | | 6 366 967.00 |
DL TOTAL (I) | 10 441 953.00 | 10 383 414.00 | | 10 441 953.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 20 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 20 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 995 640.00 | 11 380 271.00 | | 13 995 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 767.00 | 4 285 688.00 | | 5 129 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 494 535.00 | 5 402 487.00 | | 5 494 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 479.00 | 6 058.00 | | 7 479.00 |
EA Autres dettes | 48 039.00 | 69 260.00 | | 48 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 675 460.00 | 21 143 764.00 | | 24 675 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 437 415.00 | 31 547 178.00 | | 35 437 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 783 322.00 | 13 970 739.00 | | 14 783 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 488 125.00 | | 54 488 125.00 | 54 488 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 488 125.00 | | 54 488 125.00 | 54 488 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 515 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 983 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 258 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 669 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 159 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 266 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 643.00 | 569 116.00 | | 699 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 291 828.00 | 1 220 299.00 | | 1 291 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991 471.00 | 1 789 415.00 | | 1 991 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 432.00 | 17 250.00 | | 21 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 535.00 | 391 070.00 | | 322 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 534 008.00 | 1 304 338.00 | | 1 534 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877 975.00 | 1 712 658.00 | | 1 877 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 496.00 | 76 757.00 | | 113 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 101 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 733.00 | 208 619.00 | | 42 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 514 853.00 | 50 323 247.00 | | 57 514 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 288 491.00 | 49 803 935.00 | | 57 288 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 362.00 | 519 311.00 | | 226 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141 778.00 | 1 742 837.00 | | 2 141 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 504 446.00 | | 8 717 439.00 | 40 504 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 836 895.00 | 715 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324 867.00 | 44 897 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487 972.00 | 43 966 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 533.00 | | | 214 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 122 322.00 | | 8 332 391.00 | 39 122 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 591.00 | | 385 048.00 | 1 167 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 808 356.00 | 4 159 456.00 | 3 000 276.00 | 23 808 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 350.00 | 349.00 | | 144 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664 006.00 | 4 159 107.00 | 3 000 276.00 | 23 664 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 443.00 | 3 789.00 | 1 290.00 | 4 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 492.00 | 3 789.00 | 1 290.00 | 7 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 492.00 | 3 789.00 | 1 290.00 | 7 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 789.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129 767.00 | 5 129 767.00 | | 5 129 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494 535.00 | 5 494 535.00 | | 5 494 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 039.00 | 48 039.00 | | 48 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 380 568.00 | | 380 568.00 | 380 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
UX Autres créances clients | 9 744 750.00 | 9 733 650.00 | 11 100.00 | 9 744 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 995 640.00 | 4 103 501.00 | 8 510 479.00 | 13 995 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 067 290.00 | | | 7 067 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 455 357.00 | | | 4 455 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631 078.00 | 1 631 078.00 | | 1 631 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 914 077.00 | 11 499 570.00 | 414 507.00 | 11 914 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 675 462.00 | 14 783 322.00 | 8 510 479.00 | 24 675 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | | | 389.00 |