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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 463.00 | 26 878.00 | 27 586.00 | 54 463.00 |
AN Terrains | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AP Constructions | 392 016.00 | 186 523.00 | 205 493.00 | 392 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 948.00 | 381 115.00 | 82 834.00 | 463 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 746.00 | 588 035.00 | 53 712.00 | 641 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 323.00 | 1 203 407.00 | 370 916.00 | 1 574 323.00 |
BT Marchandises | 441 725.00 | | 441 725.00 | 441 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 476.00 | 46 023.00 | 297 453.00 | 343 476.00 |
BZ Autres créances | 84 580.00 | | 84 580.00 | 84 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 129.00 | 46 023.00 | 835 107.00 | 881 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 453.00 | 1 249 430.00 | 1 206 023.00 | 2 455 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 007.00 | 156 819.00 | | 44 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 908.00 | -112 812.00 | | 40 908.00 |
DL TOTAL (I) | 139 915.00 | 99 007.00 | | 139 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 446.00 | 595 354.00 | | 601 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 461.00 | 11 960.00 | | 21 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 981.00 | 326 173.00 | | 192 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 298.00 | 206 742.00 | | 224 298.00 |
EA Autres dettes | 9 154.00 | 707.00 | | 9 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 767.00 | 12 489.00 | | 13 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 108.00 | 1 156 425.00 | | 1 066 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 023.00 | 1 255 432.00 | | 1 206 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 392.00 | 1 001 122.00 | | 934 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 903.00 | 413 730.00 | | 416 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 895.00 | | 58 288.00 | 1 562 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 446.00 | 2 414.00 | 1 574 323.00 | 44 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 446.00 | 2 414.00 | 1 518 568.00 | 44 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 140.00 | | 58 288.00 | 1 507 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 497.00 | 87 324.00 | 2 414.00 | 1 118 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 910.00 | 9 968.00 | | 16 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 587.00 | 77 356.00 | 2 414.00 | 1 101 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 829.00 | 16 860.00 | 3 666.00 | 32 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 829.00 | 16 860.00 | 3 666.00 | 32 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 829.00 | 16 860.00 | 3 666.00 | 32 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 981.00 | 192 981.00 | | 192 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 289 394.00 | | | 289 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 903.00 | 416 903.00 | | 416 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 543.00 | 59 510.00 | 115 426.00 | 184 543.00 |
VI Groupe et associés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 523.00 | | | 75 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 953.00 | 14 270.00 | 3 683.00 | 17 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 034.00 | 380 952.00 | 54 081.00 | 435 034.00 |
VW T.V.A. | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 108.00 | 934 392.00 | 119 109.00 | 1 063 108.00 |