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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 080.00 | 61 228.00 | 852.00 | 62 080.00 |
AN Terrains | 33 524.00 | 20 857.00 | 12 666.00 | 33 524.00 |
AP Constructions | 627 528.00 | 362 047.00 | 265 481.00 | 627 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 965.00 | 469 738.00 | 16 227.00 | 485 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 746.00 | 623 764.00 | 99 982.00 | 723 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 135.00 | 1 537 634.00 | 396 501.00 | 1 934 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 684.00 | | 544 684.00 | 544 684.00 |
BP En cours de production de services | 147 290.00 | | 147 290.00 | 147 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 912.00 | 13 034.00 | 301 878.00 | 314 912.00 |
BZ Autres créances | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 045.00 | 13 034.00 | 1 020 011.00 | 1 033 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 180.00 | 1 550 668.00 | 1 416 511.00 | 2 967 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 634.00 | -13 157.00 | | -58 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 181.00 | -45 477.00 | | 14 181.00 |
DK Provisions réglementées | 14 956.00 | 10 775.00 | | 14 956.00 |
DL TOTAL (I) | 270 503.00 | 252 141.00 | | 270 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 566.00 | 455 673.00 | | 469 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 158.00 | 49 057.00 | | 56 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | 3 607.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 710.00 | 214 915.00 | | 288 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 526.00 | 197 506.00 | | 219 526.00 |
EA Autres dettes | 24 915.00 | 19 211.00 | | 24 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 526.00 | 120 475.00 | | 86 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 008.00 | 1 060 444.00 | | 1 146 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 511.00 | 1 312 585.00 | | 1 416 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 109.00 | | 2 150 109.00 | 2 150 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 109.00 | | 2 150 109.00 | 2 150 109.00 |
FM Production stockée | | | -24.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 10 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 210.00 | 3 241.00 | | 20 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 210.00 | 3 241.00 | | 20 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 869.00 | 1 458.00 | | 19 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 181.00 | 4 342.00 | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 051.00 | 5 800.00 | | 24 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 841.00 | -2 559.00 | | -3 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 934.00 | 1 609 541.00 | | 2 198 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 752.00 | 1 655 018.00 | | 2 184 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 181.00 | -45 477.00 | | 14 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488 888.00 | 59 564.00 | 10 883.00 | 1 488 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 750.00 | 1 478.00 | | 59 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 138.00 | 58 085.00 | 10 883.00 | 1 429 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 775.00 | 4 182.00 | | 10 775.00 |
6T Sur comptes clients | 15 015.00 | 4 494.00 | 19 509.00 | 15 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 015.00 | 4 494.00 | 19 509.00 | 15 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 790.00 | 8 676.00 | 19 509.00 | 25 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 158.00 | 44 596.00 | 11 563.00 | 56 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 710.00 | 288 710.00 | | 288 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 526.00 | 219 526.00 | | 219 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 566.00 | 365 413.00 | 104 152.00 | 469 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 326.00 | 338 326.00 | | 338 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 619.00 | 338 326.00 | 1 292.00 | 339 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 401.00 | 1 029 686.00 | 115 715.00 | 1 145 401.00 |