| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 080.00 | 52 330.00 | 9 751.00 | 62 080.00 |
AN Terrains | 33 524.00 | 20 857.00 | 12 666.00 | 33 524.00 |
AP Constructions | 631 649.00 | 282 712.00 | 348 937.00 | 631 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 970.00 | 442 834.00 | 25 136.00 | 467 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 865.00 | 579 683.00 | 18 182.00 | 597 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 380.00 | 1 378 417.00 | 415 963.00 | 1 794 380.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 423 149.00 | | 423 149.00 | 423 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 403.00 | 46 023.00 | 525 381.00 | 571 403.00 |
BZ Autres créances | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CF Disponibilités | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 352.00 | 46 023.00 | 985 329.00 | 1 031 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 732.00 | 1 424 440.00 | 1 401 292.00 | 2 825 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 818.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 012.00 | | | -14 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 848.00 | -21 830.00 | | -22 848.00 |
DK Provisions réglementées | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 265 739.00 | 40 988.00 | | 265 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 590.00 | 502 658.00 | | 452 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 202.00 | 8 350.00 | | 20 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 079.00 | 132 701.00 | | 277 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 914.00 | 202 473.00 | | 208 914.00 |
EA Autres dettes | 118 350.00 | 1 293.00 | | 118 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 418.00 | 19 148.00 | | 55 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 553.00 | 869 623.00 | | 1 135 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 292.00 | 910 611.00 | | 1 401 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 118.00 | 805 086.00 | | 1 098 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 854.00 | 424 441.00 | | 374 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 144.00 | | 254 236.00 | 1 540 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 731 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 763.00 | | 317.00 | 61 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 088.00 | | 253 919.00 | 1 477 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 834.00 | 72 583.00 | | 1 305 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 124.00 | 6 206.00 | | 46 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 710.00 | 66 377.00 | | 1 259 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 023.00 | 2 599.00 | | 46 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 079.00 | 277 079.00 | | 277 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 350.00 | 118 350.00 | | 118 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 517 322.00 | 517 322.00 | | 517 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 854.00 | 374 854.00 | | 374 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 736.00 | 43 301.00 | 34 436.00 | 77 736.00 |
VI Groupe et associés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VP Divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 970.00 | 545 596.00 | 55 374.00 | 600 970.00 |
VW T.V.A. | 78 909.00 | 78 909.00 | | 78 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 553.00 | 1 098 118.00 | 34 436.00 | 1 132 553.00 |