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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 463.00 | 36 845.00 | 17 618.00 | 54 463.00 |
AN Terrains | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AP Constructions | 392 016.00 | 217 179.00 | 174 838.00 | 392 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 442.00 | 404 294.00 | 64 148.00 | 468 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 708.00 | 603 577.00 | 39 131.00 | 642 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 779.00 | 1 282 753.00 | 297 026.00 | 1 579 779.00 |
BT Marchandises | 421 435.00 | | 421 435.00 | 421 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 792.00 | 46 023.00 | 213 770.00 | 259 792.00 |
BZ Autres créances | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 778.00 | 46 023.00 | 673 755.00 | 719 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 557.00 | 1 328 775.00 | 970 782.00 | 2 299 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 915.00 | 44 007.00 | | 84 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 097.00 | 40 908.00 | | -77 097.00 |
DL TOTAL (I) | 62 818.00 | 139 915.00 | | 62 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 152.00 | 614 888.00 | | 544 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 386.00 | 8 020.00 | | 8 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 952.00 | 192 981.00 | | 130 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 017.00 | 224 298.00 | | 196 017.00 |
EA Autres dettes | 12 230.00 | 9 154.00 | | 12 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 226.00 | 13 767.00 | | 13 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 964.00 | 1 066 108.00 | | 907 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 782.00 | 1 206 023.00 | | 970 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 948.00 | 934 392.00 | | 826 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418 880.00 | 416 903.00 | | 418 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 323.00 | | 5 456.00 | 1 574 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 568.00 | | 5 456.00 | 1 518 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 407.00 | 79 346.00 | | 1 203 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 878.00 | 9 968.00 | | 26 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 530.00 | 69 378.00 | | 1 176 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 952.00 | 130 952.00 | | 130 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 205 711.00 | | | 205 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 880.00 | 418 880.00 | | 418 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 272.00 | 47 257.00 | 78 015.00 | 125 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VP Divers | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 941.00 | 290 941.00 | | 290 941.00 |
VW T.V.A. | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 964.00 | 826 948.00 | 78 015.00 | 904 964.00 |