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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 080.00 | 59 750.00 | 2 330.00 | 62 080.00 |
AN Terrains | 33 524.00 | 20 857.00 | 12 666.00 | 33 524.00 |
AP Constructions | 637 852.00 | 347 506.00 | 290 346.00 | 637 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 599.00 | 460 799.00 | 18 800.00 | 479 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 513.00 | 599 975.00 | 42 537.00 | 642 513.00 |
AX Avances et acomptes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 161.00 | 1 488 888.00 | 375 274.00 | 1 864 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 590.00 | | 467 590.00 | 467 590.00 |
BP En cours de production de services | 147 314.00 | | 147 314.00 | 147 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 483.00 | 15 015.00 | 239 468.00 | 254 483.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CF Disponibilités | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 326.00 | 15 015.00 | 937 311.00 | 952 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 488.00 | 1 503 903.00 | 1 312 585.00 | 2 816 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 157.00 | -36 859.00 | | -13 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 477.00 | 23 702.00 | | -45 477.00 |
DK Provisions réglementées | 10 775.00 | 6 433.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 252 141.00 | 293 276.00 | | 252 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 673.00 | 408 480.00 | | 455 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 057.00 | 55 206.00 | | 49 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 915.00 | 188 264.00 | | 214 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 506.00 | 143 863.00 | | 197 506.00 |
EA Autres dettes | 19 211.00 | 43 618.00 | | 19 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 475.00 | 66 278.00 | | 120 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 444.00 | 909 315.00 | | 1 060 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 585.00 | 1 202 591.00 | | 1 312 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 853.00 | | 1 590 853.00 | 1 590 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 853.00 | | 1 590 853.00 | 1 590 853.00 |
FM Production stockée | | | -68 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 53 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 241.00 | 4 092.00 | | 3 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 241.00 | 4 092.00 | | 3 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 1 379.00 | | 1 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 342.00 | 3 835.00 | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 5 213.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 559.00 | -1 121.00 | | -2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 541.00 | 1 942 821.00 | | 1 609 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 018.00 | 1 919 119.00 | | 1 655 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 477.00 | 23 702.00 | | -45 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 940.00 | 48 947.00 | | 1 439 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 184.00 | 1 566.00 | | 58 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 756.00 | 47 382.00 | | 1 381 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 433.00 | 4 342.00 | | 6 433.00 |
6T Sur comptes clients | 59 063.00 | 8 912.00 | 52 958.00 | 59 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 063.00 | 8 912.00 | 52 958.00 | 59 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 455 673.00 | 402 428.00 | 48 148.00 | 455 673.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 057.00 | 49 057.00 | | 49 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 915.00 | 214 915.00 | | 214 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 507.00 | 197 507.00 | | 197 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 941.00 | 278 941.00 | | 278 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 935.00 | 278 941.00 | 993.00 | 279 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 444.00 | 1 007 199.00 | 48 148.00 | 1 060 444.00 |