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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 763.00 | 46 124.00 | 15 639.00 | 61 763.00 |
AN Terrains | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
AP Constructions | 392 016.00 | 247 834.00 | 144 182.00 | 392 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 430.00 | 422 624.00 | 44 807.00 | 467 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 785.00 | 568 395.00 | 28 390.00 | 596 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 144.00 | 1 305 834.00 | 234 310.00 | 1 540 144.00 |
BN En cours de production de biens | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BT Marchandises | 378 254.00 | | 378 254.00 | 378 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 029.00 | 46 023.00 | 206 006.00 | 252 029.00 |
BZ Autres créances | 26 251.00 | | 26 251.00 | 26 251.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 323.00 | 46 023.00 | 676 301.00 | 722 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 467.00 | 1 351 856.00 | 910 611.00 | 2 262 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 818.00 | 84 915.00 | | 7 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 830.00 | -77 097.00 | | -21 830.00 |
DL TOTAL (I) | 40 988.00 | 62 818.00 | | 40 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 658.00 | 544 152.00 | | 502 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 350.00 | 8 386.00 | | 8 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 701.00 | 130 952.00 | | 132 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 473.00 | 196 017.00 | | 202 473.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | 12 230.00 | | 1 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 148.00 | 13 226.00 | | 19 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 623.00 | 907 964.00 | | 869 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 611.00 | 970 782.00 | | 910 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 086.00 | 826 948.00 | | 805 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 441.00 | 418 880.00 | | 424 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 779.00 | | 11 487.00 | 1 579 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 122.00 | 1 540 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 122.00 | 1 477 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 024.00 | | 4 187.00 | 1 524 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 753.00 | 74 204.00 | 51 122.00 | 1 282 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 845.00 | 9 279.00 | | 36 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 907.00 | 64 925.00 | 51 122.00 | 1 245 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 701.00 | 132 701.00 | | 132 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 441.00 | 424 441.00 | | 424 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 217.00 | 25 031.00 | 53 186.00 | 78 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 017.00 | | | 47 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VP Divers | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 697.00 | 240 616.00 | 54 081.00 | 294 697.00 |
VW T.V.A. | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 623.00 | 805 086.00 | 61 537.00 | 866 623.00 |