| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 6 863.00 | 4 035.00 | 10 897.00 |
AN Terrains | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 67 323.00 | 19 398.00 | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 638.00 | 86 149.00 | 10 489.00 | 96 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 409.00 | 27 595.00 | 4 814.00 | 32 409.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 485.00 | 187 930.00 | 135 555.00 | 323 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 797.00 | | 161 797.00 | 161 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
BT Marchandises | 311 652.00 | -9.00 | 311 661.00 | 311 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 389.00 | 8 429.00 | 329 959.00 | 338 389.00 |
BZ Autres créances | 70 373.00 | | 70 373.00 | 70 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 165.00 | | 306 165.00 | 306 165.00 |
CF Disponibilités | 216 420.00 | | 216 420.00 | 216 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 949.00 | 8 420.00 | 1 490 529.00 | 1 498 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 220.00 | 196 350.00 | 1 645 870.00 | 1 842 220.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 868 003.00 | | | 868 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 481.00 | | | -33 481.00 |
DK Provisions réglementées | 54 558.00 | | | 54 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 079.00 | | | 1 285 079.00 |
DP Provisions pour risques | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 315.00 | | | 139 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | | | 78 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
EA Autres dettes | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 005.00 | | | 341 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 870.00 | | | 1 645 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 083.00 | | | 332 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 339.00 | 167 118.00 | 1 064 457.00 | 897 339.00 |
FD Production vendue biens | 146 247.00 | 221 363.00 | 367 610.00 | 146 247.00 |
FG Production vendue services | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 681.00 | 388 481.00 | 1 464 162.00 | 1 075 681.00 |
FM Production stockée | | | -98.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 025.00 | | | -11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 860.00 | | | 1 489 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 341.00 | | | 1 523 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 481.00 | | | -33 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 653.00 | | 21 089.00 | 302 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 323 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | 10 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 747.00 | | 4 407.00 | 6 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 357.00 | | 16 682.00 | 286 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 404.00 | 21 526.00 | | 166 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 498.00 | 1 365.00 | | 5 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 906.00 | 20 161.00 | | 160 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 461.00 | 11 096.00 | | 43 461.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 980.00 | 11 806.00 | | 7 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | -9.00 | | | -9.00 |
6T Sur comptes clients | 6 739.00 | 4 947.00 | 3 256.00 | 6 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 730.00 | 4 947.00 | 3 256.00 | 6 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 171.00 | 27 849.00 | 3 256.00 | 58 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 947.00 | 3 256.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 806.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 173.00 | 78 173.00 | | 78 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 338 389.00 | | | 338 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VB T. V. A. | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 315.00 | 130 393.00 | 8 922.00 | 139 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VP Divers | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 821.00 | 411 149.00 | 8 671.00 | 419 821.00 |
VW T.V.A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 005.00 | 332 083.00 | 8 922.00 | 341 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 653.00 | | | 71 653.00 |
ST Autres comptes | 240 064.00 | | | 240 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529.00 | | | 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 365.00 | | | 188 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 853.00 | | | 321 853.00 |