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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 5 897.00 | -288.00 | 5 609.00 |
AN Terrains | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 648.00 | 74 831.00 | 30 817.00 | 105 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 075.00 | 25 779.00 | 14 296.00 | 40 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 872.00 | 193 229.00 | 154 643.00 | 347 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 662.00 | | 195 662.00 | 195 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
BT Marchandises | 316 306.00 | | 316 306.00 | 316 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 884.00 | 35 385.00 | 367 499.00 | 402 884.00 |
BZ Autres créances | 92 628.00 | | 92 628.00 | 92 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 150.00 | | 300 150.00 | 300 150.00 |
CF Disponibilités | 386 995.00 | | 386 995.00 | 386 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 927.00 | 35 385.00 | 1 757 542.00 | 1 792 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 099.00 | 228 614.00 | 1 914 485.00 | 2 143 099.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 791 493.00 | | | 791 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 527.00 | | | 95 527.00 |
DK Provisions réglementées | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 297.00 | | | 1 353 297.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 509.00 | | | 301 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 558.00 | | | 89 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 888.00 | | | 558 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 485.00 | | | 1 914 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 888.00 | | | 558 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 965.00 | | 31 698.00 | 364 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 791.00 | 347 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 150.00 | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 641.00 | 339 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 959.00 | | 4 800.00 | 8 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 458.00 | | 26 898.00 | 353 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 350.00 | 14 871.00 | 45 992.00 | 224 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 5 087.00 | 8 150.00 | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 390.00 | 9 784.00 | 37 842.00 | 215 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 597.00 | 10 490.00 | 53 701.00 | 78 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 597.00 | 10 490.00 | 53 701.00 | 78 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 874.00 | 12 789.00 | 53 701.00 | 148 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 490.00 | 53 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 364 618.00 | 364 618.00 | | 364 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 509.00 | 301 509.00 | | 301 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 183.00 | 495 512.00 | 1 671.00 | 497 183.00 |
VW T.V.A. | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 888.00 | 558 888.00 | | 558 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 926.00 | | | 105 926.00 |
ST Autres comptes | 172 836.00 | | | 172 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 867.00 | | | 235 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 216.00 | | | 282 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |