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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 609.00 | 7 497.00 | -1 888.00 | 5 609.00 |
AN Terrains | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 803.00 | 86 342.00 | 24 461.00 | 110 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 824.00 | 32 230.00 | 38 594.00 | 70 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 776.00 | 212 790.00 | 170 985.00 | 383 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 662.00 | | 275 662.00 | 275 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BT Marchandises | 360 120.00 | | 360 120.00 | 360 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 896.00 | | 67 896.00 | 67 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 890.00 | 56 372.00 | 291 519.00 | 347 890.00 |
BZ Autres créances | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
CF Disponibilités | 408 828.00 | | 408 828.00 | 408 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 581.00 | 56 372.00 | 1 493 209.00 | 1 549 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 434.00 | 269 162.00 | 1 665 272.00 | 1 934 434.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 887 020.00 | | | 887 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
DK Provisions réglementées | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 470.00 | | | 1 429 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 978.00 | | | 145 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 724.00 | | | 234 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 272.00 | | | 1 665 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 050.00 | | | 233 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 872.00 | | 35 903.00 | 347 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 715.00 | | 35 903.00 | 339 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 229.00 | 19 561.00 | | 193 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 897.00 | 1 600.00 | | 5 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 332.00 | 17 961.00 | | 187 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | 1 077.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 35 385.00 | 20 987.00 | | 35 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 385.00 | 20 987.00 | | 35 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 962.00 | 22 064.00 | 2 300.00 | 107 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 077.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 288 638.00 | 288 638.00 | | 288 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 253.00 | 59 253.00 | | 59 253.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 509.00 | | | 301 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 518.00 | 400 846.00 | 1 671.00 | 402 518.00 |
VW T.V.A. | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 050.00 | 233 050.00 | | 233 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 311.00 | | | 143 311.00 |
ST Autres comptes | 335 287.00 | | | 335 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 341.00 | | | 283 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 601.00 | | | 82 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 700.00 | | | 485 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |