| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
AN Terrains | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 81 016.00 | 5 705.00 | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 535.00 | 91 496.00 | 14 039.00 | 105 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 028.00 | 29 454.00 | 4 574.00 | 34 028.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 601.00 | 212 864.00 | 114 737.00 | 327 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BT Marchandises | 289 414.00 | | 289 414.00 | 289 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 287.00 | 38 835.00 | 303 452.00 | 342 287.00 |
BZ Autres créances | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 214.00 | | 200 214.00 | 200 214.00 |
CF Disponibilités | 266 424.00 | | 266 424.00 | 266 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 162.00 | 38 835.00 | 1 408 327.00 | 1 447 162.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 193.00 | 251 699.00 | 1 523 493.00 | 1 775 193.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 834 521.00 | | | 834 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
DK Provisions réglementées | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 584.00 | | | 1 309 584.00 |
DP Provisions pour risques | 429.00 | | | 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 429.00 | | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 157.00 | | | 66 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
EA Autres dettes | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 480.00 | | | 213 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 493.00 | | | 1 523 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 435.00 | | | 199 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 832.00 | 171 910.00 | 1 138 741.00 | 966 832.00 |
FD Production vendue biens | 173 721.00 | 154 710.00 | 328 431.00 | 173 721.00 |
FG Production vendue services | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 243.00 | 326 620.00 | 1 494 862.00 | 1 168 243.00 |
FM Production stockée | | | -2 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 787.00 | | | 1 537 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 378.00 | | | 1 524 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 485.00 | | 11 563.00 | 323 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 446.00 | 327 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 313 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 039.00 | | 10 963.00 | 303 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 549.00 | | 600.00 | 9 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 930.00 | 25 082.00 | 148.00 | 187 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 4 035.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 067.00 | 21 047.00 | 148.00 | 181 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 558.00 | 11 096.00 | | 54 558.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 785.00 | 429.00 | 19 785.00 | 19 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | -9.00 | 9.00 | | -9.00 |
6T Sur comptes clients | 8 429.00 | 32 452.00 | 2 046.00 | 8 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 420.00 | 32 461.00 | 2 046.00 | 8 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 763.00 | 43 986.00 | 21 831.00 | 82 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 461.00 | 2 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 429.00 | 19 785.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UP Prêts | 600.00 | | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 259 325.00 | | | 259 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 962.00 | | | 82 962.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 390.00 | 45 345.00 | 14 045.00 | 59 390.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 357.00 | 408 085.00 | 2 271.00 | 410 357.00 |
VW T.V.A. | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 480.00 | 199 435.00 | 14 045.00 | 213 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
ST Autres comptes | 250 925.00 | | | 250 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 526.00 | | | 232 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 011.00 | | | 174 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 047.00 | | | 369 047.00 |