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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 401.00 | 8 960.00 | 19 441.00 | 28 401.00 |
AN Terrains | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 681.00 | 87 551.00 | 13 131.00 | 100 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762.00 | 27 666.00 | 6 096.00 | 33 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 384.00 | 210 898.00 | 148 486.00 | 359 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 668.00 | | 185 668.00 | 185 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
BT Marchandises | 378 392.00 | | 378 392.00 | 378 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 351.00 | 75 473.00 | 290 878.00 | 366 351.00 |
BZ Autres créances | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 251 623.00 | | 251 623.00 | 251 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 648.00 | 75 473.00 | 1 371 176.00 | 1 446 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 032.00 | 286 371.00 | 1 519 661.00 | 1 806 032.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 853 029.00 | | | 853 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 843.00 | | | -34 843.00 |
DK Provisions réglementées | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 462.00 | | | 1 284 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 296.00 | | | 98 296.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
ED (V) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 661.00 | | | 1 519 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 974.00 | | | 233 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 966.00 | | 43 298.00 | 350 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 880.00 | 359 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 257.00 | 28 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 623.00 | 328 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 217.00 | | 19 441.00 | 9 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 100.00 | | 23 958.00 | 339 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 649.00 | | -100.00 | 2 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 374.00 | 10 964.00 | 15 440.00 | 215 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | | 257.00 | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 156.00 | 10 964.00 | 15 182.00 | 206 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
6T Sur comptes clients | 67 473.00 | 8 000.00 | | 67 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 473.00 | 8 000.00 | | 67 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 752.00 | 8 000.00 | 3.00 | 137 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 151.00 | 76 151.00 | | 76 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 260.00 | 38 260.00 | | 38 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 275 800.00 | 275 800.00 | | 275 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
VB T. V. A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 454.00 | 434 783.00 | 1 671.00 | 436 454.00 |
VW T.V.A. | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 974.00 | 233 974.00 | | 233 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 413.00 | | | 110 413.00 |
ST Autres comptes | 295 248.00 | | | 295 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 833.00 | | | 410 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |