| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
AN Terrains | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
AP Constructions | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 286.00 | 95 084.00 | 8 203.00 | 103 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 382.00 | 24 351.00 | 8 030.00 | 32 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 966.00 | 215 374.00 | 135 592.00 | 350 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BT Marchandises | 327 234.00 | | 327 234.00 | 327 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 932.00 | 67 473.00 | 362 459.00 | 429 932.00 |
BZ Autres créances | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 239 556.00 | | 239 556.00 | 239 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 095.00 | 67 473.00 | 1 424 622.00 | 1 492 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 064.00 | 282 847.00 | 1 560 217.00 | 1 843 064.00 |
CU Autres participations | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 847 930.00 | | | 847 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DK Provisions réglementées | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 306.00 | | | 1 319 306.00 |
DP Provisions pour risques | 3.00 | | | 3.00 |
DR TOTAL (IV) | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | | | 98 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 220.00 | | | 116 220.00 |
EA Autres dettes | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 422.00 | | | 238 422.00 |
ED (V) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 217.00 | | | 1 560 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 725.00 | | | 229 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 400.00 | 220 575.00 | 1 295 975.00 | 1 075 400.00 |
FD Production vendue biens | 174 514.00 | 196 560.00 | 371 075.00 | 174 514.00 |
FG Production vendue services | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 268.00 | 417 135.00 | 1 703 403.00 | 1 286 268.00 |
FM Production stockée | | | 11 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 736.00 | |
GE Autres charges | | | 9 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | | | -4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 693.00 | | | 1 735 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 594.00 | | | 1 730 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 601.00 | | 35 187.00 | 327 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 823.00 | 350 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 9 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 143.00 | 339 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 555.00 | | 35 687.00 | 313 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | -500.00 | 3 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 864.00 | 14 332.00 | 11 823.00 | 212 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | | 1 680.00 | 10 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 967.00 | 14 332.00 | 10 143.00 | 201 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 654.00 | 4 623.00 | | 65 654.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429.00 | 3.00 | 429.00 | 429.00 |
6T Sur comptes clients | 38 835.00 | 37 736.00 | 9 099.00 | 38 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 835.00 | 37 736.00 | 9 099.00 | 38 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 918.00 | 42 362.00 | 9 528.00 | 104 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 736.00 | 9 099.00 | |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 429.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 990.00 | 98 990.00 | | 98 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UX Autres créances clients | 339 380.00 | | | 339 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 013.00 | 5 316.00 | 8 697.00 | 14 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 547.00 | 502 775.00 | 1 771.00 | 504 547.00 |
VW T.V.A. | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 422.00 | 229 725.00 | 8 697.00 | 238 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 618.00 | | | 144 618.00 |
ST Autres comptes | 278 870.00 | | | 278 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 986.00 | | | 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 422.00 | | | 252 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 206.00 | | | 194 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 230.00 | | | 427 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |