| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 188.00 | 188 000.00 | 1 033 188.00 | 1 221 188.00 |
AP Constructions | 204 725.00 | 197 199.00 | 7 526.00 | 204 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 457.00 | 102 161.00 | 28 295.00 | 130 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 524.00 | 686 496.00 | 52 029.00 | 738 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 531.00 | 1 181 569.00 | 1 426 963.00 | 2 608 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 588.00 | 35 125.00 | 1 014 463.00 | 1 049 588.00 |
BZ Autres créances | 907 448.00 | | 907 448.00 | 907 448.00 |
CF Disponibilités | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 208.00 | 35 125.00 | 2 080 082.00 | 2 115 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 739.00 | 1 216 694.00 | 3 507 045.00 | 4 723 739.00 |
CU Autres participations | 274 130.00 | | 274 130.00 | 274 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
DH Report à nouveau | -104 742.00 | | | -104 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263.00 | -104 742.00 | | 70 263.00 |
DL TOTAL (I) | 443 165.00 | 372 902.00 | | 443 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814.00 | 49 247.00 | | 16 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000.00 | 1 714 306.00 | | 1 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 307.00 | 759 212.00 | | 586 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 039.00 | 722 258.00 | | 737 039.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 15 609.00 | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 880.00 | 3 260 632.00 | | 3 063 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 045.00 | 3 633 534.00 | | 3 507 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 880.00 | 3 244 376.00 | | 3 063 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558.00 | 694.00 | | 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 484 671.00 | | 6 484 671.00 | 6 484 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 671.00 | | 6 484 671.00 | 6 484 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 540 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 741 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 957.00 | |
GE Autres charges | | | 9 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 748.00 | 3 096.00 | | 250 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 252 000.00 | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 248.00 | 360 096.00 | | 264 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 1 560.00 | | 2 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 315 560.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 293.00 | 44 536.00 | | 261 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 059.00 | 7 245 189.00 | | 6 815 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 795.00 | 7 349 931.00 | | 6 744 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 263.00 | -104 742.00 | | 70 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 350.00 | | 25 101.00 | 2 585 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 305 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 2 608 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 1 073 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 900.00 | | | 1 228 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 945.00 | | 23 081.00 | 1 051 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 505.00 | | 2 020.00 | 304 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 932.00 | 28 957.00 | 1 320.00 | 965 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 220.00 | 28 957.00 | 1 320.00 | 958 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 118 000.00 | 70 000.00 | | 118 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 125.00 | 70 000.00 | | 153 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 125.00 | 70 000.00 | | 153 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 307.00 | 586 307.00 | | 586 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 027.00 | 350 027.00 | | 350 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 047.00 | 198 047.00 | | 198 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 338.00 | | | 1 012 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VB T. V. A. | 183 485.00 | | | 183 485.00 |
VC Groupe et associés | 330 116.00 | | | 330 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
VP Divers | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 490.00 | 1 997 881.00 | 8 609.00 | 2 006 490.00 |
VW T.V.A. | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 880.00 | 3 063 880.00 | | 3 063 880.00 |