| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
AP Constructions | 204 725.00 | 204 477.00 | 248.00 | 204 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 408.00 | 118 929.00 | 15 479.00 | 134 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 959.00 | 243 042.00 | 43 916.00 | 286 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 017.00 | 574 160.00 | 1 498 857.00 | 2 073 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 711.00 | 36 620.00 | 722 091.00 | 758 711.00 |
BZ Autres créances | 843 824.00 | | 843 824.00 | 843 824.00 |
CF Disponibilités | 234 725.00 | | 234 725.00 | 234 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 174.00 | 36 620.00 | 1 824 554.00 | 1 861 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 191.00 | 610 780.00 | 3 323 411.00 | 3 934 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
CU Autres participations | 422 630.00 | | 422 630.00 | 422 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
DH Report à nouveau | -43 704.00 | -3 598.00 | | -43 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 848.00 | -40 107.00 | | 75 848.00 |
DL TOTAL (I) | 409 788.00 | 333 940.00 | | 409 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 250.00 | 89 100.00 | | 74 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 910 095.00 | 1 590 000.00 | | 1 910 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 223.00 | 832 841.00 | | 326 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 108.00 | 488 633.00 | | 586 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EA Autres dettes | 15 711.00 | 23 063.00 | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 623.00 | 3 023 637.00 | | 2 913 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 323 411.00 | 3 357 577.00 | | 3 323 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 073.00 | 2 964 237.00 | | 2 869 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 910 095.00 | | | 1 910 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 186 452.00 | | 4 186 452.00 | 4 186 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 452.00 | | 4 186 452.00 | 4 186 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 364 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 645.00 | 158 193.00 | | 5 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | 179 393.00 | | 5 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 1 475.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 1 475.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 440.00 | 177 917.00 | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 688.00 | 5 638 247.00 | | 4 383 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 840.00 | 5 678 353.00 | | 4 307 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 848.00 | -40 107.00 | | 75 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 499.00 | | 9 781.00 | 2 070 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 132.00 | 461 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 264.00 | 2 073 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 626 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 796.00 | | 2 427.00 | 624 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 803.00 | | 7 354.00 | 459 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 355.00 | 24 937.00 | 1 132.00 | 550 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 643.00 | 24 937.00 | 1 132.00 | 542 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 223.00 | 326 223.00 | | 326 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 427.00 | 206 427.00 | | 206 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 818.00 | 276 818.00 | | 276 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | 1 638.00 | 13 514.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 719 818.00 | 719 818.00 | | 719 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129 146.00 | 129 146.00 | | 129 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VB T. V. A. | 145 410.00 | 145 410.00 | | 145 410.00 |
VC Groupe et associés | 421 594.00 | 421 594.00 | | 421 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 250.00 | 29 700.00 | 44 550.00 | 74 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 910 095.00 | 1 910 095.00 | | 1 910 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VP Divers | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 087.00 | 1 625 573.00 | 13 514.00 | 1 639 087.00 |
VW T.V.A. | 73 218.00 | 73 218.00 | | 73 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 623.00 | 2 869 073.00 | 44 550.00 | 2 913 623.00 |