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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
AP Constructions | 204 725.00 | 202 973.00 | 1 752.00 | 204 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 408.00 | 110 323.00 | 24 085.00 | 134 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 962.00 | 218 245.00 | 32 717.00 | 250 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 940.00 | 539 253.00 | 1 497 687.00 | 2 036 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 208.00 | 36 620.00 | 757 588.00 | 794 208.00 |
BZ Autres créances | 1 039 435.00 | | 1 039 435.00 | 1 039 435.00 |
CF Disponibilités | 216 774.00 | | 216 774.00 | 216 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 097.00 | 36 620.00 | 2 043 477.00 | 2 080 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 037.00 | 575 873.00 | 3 541 165.00 | 4 117 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
CU Autres participations | 422 630.00 | | 422 630.00 | 422 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
DH Report à nouveau | -429 563.00 | -34 479.00 | | -429 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 035.00 | -395 084.00 | | -194 035.00 |
DL TOTAL (I) | -145 954.00 | 48 081.00 | | -145 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 939.00 | 149 284.00 | | 118 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 000.00 | 2 038 535.00 | | 2 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 120.00 | 857 729.00 | | 645 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 802.00 | 673 839.00 | | 557 802.00 |
EA Autres dettes | 15 257.00 | 11 552.00 | | 15 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 118.00 | 3 730 939.00 | | 3 687 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 165.00 | 3 822 720.00 | | 3 541 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 018.00 | 3 612 139.00 | | 3 598 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 610 414.00 | | 5 610 414.00 | 5 610 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 610 414.00 | | 5 610 414.00 | 5 610 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GE Autres charges | | | 9 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 24 814.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 92 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 202.00 | 117 314.00 | | 44 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 678.00 | 543.00 | | 55 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 678.00 | 287 243.00 | | 55 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 476.00 | -169 929.00 | | -11 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 799.00 | 6 222 350.00 | | 5 710 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 834.00 | 6 617 434.00 | | 5 904 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 035.00 | -395 084.00 | | -194 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 824.00 | | 17 116.00 | 2 019 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 004.00 | | 11 091.00 | 579 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 920.00 | | 6 025.00 | 454 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 566.00 | 23 687.00 | | 515 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 854.00 | 23 687.00 | | 507 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
6T Sur comptes clients | 35 125.00 | 1 495.00 | | 35 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 125.00 | 1 495.00 | | 35 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 825.00 | 1 495.00 | 43 700.00 | 78 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 495.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 120.00 | 645 120.00 | | 645 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 990.00 | 239 990.00 | | 239 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 124.00 | 5 210.00 | | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 755 314.00 | | | 755 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
VB T. V. A. | 152 072.00 | | | 152 072.00 |
VC Groupe et associés | 463 674.00 | | | 463 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 800.00 | 29 700.00 | 89 100.00 | 118 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
VP Divers | 293 080.00 | | | 293 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 447.00 | 1 868 533.00 | 9 914.00 | 1 878 447.00 |
VW T.V.A. | 109 596.00 | 109 596.00 | | 109 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 118.00 | 3 598 018.00 | 89 100.00 | 3 687 118.00 |