| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
AP Constructions | 204 725.00 | 200 491.00 | 4 235.00 | 204 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 457.00 | 106 212.00 | 24 244.00 | 130 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 822.00 | 201 151.00 | 42 671.00 | 243 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 824.00 | 515 566.00 | 1 504 258.00 | 2 019 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 235.00 | 35 125.00 | 930 110.00 | 965 235.00 |
BZ Autres créances | 1 198 513.00 | | 1 198 513.00 | 1 198 513.00 |
CF Disponibilités | 152 694.00 | | 152 694.00 | 152 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 587.00 | 35 125.00 | 2 318 462.00 | 2 353 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 411.00 | 550 691.00 | 3 822 720.00 | 4 373 411.00 |
CU Autres participations | 422 630.00 | | 422 630.00 | 422 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
DH Report à nouveau | -34 479.00 | -104 742.00 | | -34 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 084.00 | 70 263.00 | | -395 084.00 |
DL TOTAL (I) | 48 081.00 | 443 165.00 | | 48 081.00 |
DP Provisions pour risques | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 284.00 | 16 814.00 | | 149 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038 535.00 | 1 710 000.00 | | 2 038 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 729.00 | 586 307.00 | | 857 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 839.00 | 737 039.00 | | 673 839.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | 13 719.00 | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 939.00 | 3 063 880.00 | | 3 730 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 822 720.00 | 3 507 045.00 | | 3 822 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 612 139.00 | 3 063 880.00 | | 3 612 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 558.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 845 735.00 | | 5 845 735.00 | 5 845 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 735.00 | | 5 845 735.00 | 5 845 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 814.00 | 250 748.00 | | 24 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | 13 500.00 | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 314.00 | 264 248.00 | | 117 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 2 955.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 243.00 | 2 955.00 | | 287 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 929.00 | 261 293.00 | | -169 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 350.00 | 6 815 059.00 | | 6 222 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 434.00 | 6 744 795.00 | | 6 617 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 084.00 | 70 263.00 | | -395 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 531.00 | | 158 283.00 | 2 608 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 990.00 | 2 019 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 000.00 | 985 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 990.00 | 579 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 900.00 | | | 1 228 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 706.00 | | 9 288.00 | 1 073 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 925.00 | | 148 995.00 | 305 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 569.00 | 25 988.00 | 503 990.00 | 993 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 857.00 | 25 988.00 | 503 990.00 | 985 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 700.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 125.00 | | 188 000.00 | 223 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 125.00 | 43 700.00 | 188 000.00 | 223 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 729.00 | 857 729.00 | | 857 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 001.00 | 320 001.00 | | 320 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 273.00 | 171 273.00 | | 171 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 927 986.00 | | | 927 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
VB T. V. A. | 272 714.00 | | | 272 714.00 |
VC Groupe et associés | 433 611.00 | | | 433 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 500.00 | 29 700.00 | 118 800.00 | 148 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 038 535.00 | 2 038 535.00 | | 2 038 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 203.00 | | | 114 203.00 |
VP Divers | 273 601.00 | | | 273 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 997.00 | 2 200 893.00 | 9 104.00 | 2 209 997.00 |
VW T.V.A. | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 939.00 | 3 612 139.00 | 118 800.00 | 3 730 939.00 |