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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
AP Constructions | 204 725.00 | 203 852.00 | 874.00 | 204 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 408.00 | 114 626.00 | 19 782.00 | 134 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 663.00 | 224 165.00 | 61 498.00 | 285 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 499.00 | 550 355.00 | 1 520 145.00 | 2 070 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 030.00 | 36 620.00 | 785 410.00 | 822 030.00 |
BZ Autres créances | 930 503.00 | | 930 503.00 | 930 503.00 |
CF Disponibilités | 94 474.00 | | 94 474.00 | 94 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 052.00 | 36 620.00 | 1 837 432.00 | 1 874 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 551.00 | 586 975.00 | 3 357 577.00 | 3 944 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
CU Autres participations | 422 630.00 | | 422 630.00 | 422 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 101 845.00 | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
DH Report à nouveau | -3 598.00 | -429 563.00 | | -3 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 107.00 | -194 035.00 | | -40 107.00 |
DL TOTAL (I) | 333 940.00 | -145 954.00 | | 333 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 100.00 | 118 939.00 | | 89 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 000.00 | 2 350 000.00 | | 1 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 841.00 | 645 120.00 | | 832 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 633.00 | 557 802.00 | | 488 633.00 |
EA Autres dettes | 23 063.00 | 15 257.00 | | 23 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 637.00 | 3 687 118.00 | | 3 023 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 577.00 | 3 541 165.00 | | 3 357 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 237.00 | 3 598 018.00 | | 2 964 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 416 232.00 | | 5 416 232.00 | 5 416 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 416 232.00 | | 5 416 232.00 | 5 416 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 455 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 193.00 | 502.00 | | 158 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 393.00 | 44 202.00 | | 179 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 55 678.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 55 678.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 917.00 | -11 476.00 | | 177 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 247.00 | 5 710 799.00 | | 5 638 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 353.00 | 5 904 834.00 | | 5 678 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 107.00 | -194 035.00 | | -40 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 940.00 | | 45 479.00 | 2 036 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189.00 | 459 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 919.00 | 2 070 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | 624 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 095.00 | | 45 432.00 | 590 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 945.00 | | 47.00 | 460 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 253.00 | 21 832.00 | 10 731.00 | 539 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 541.00 | 21 832.00 | 10 731.00 | 531 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 841.00 | 832 841.00 | | 832 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 418.00 | 229 418.00 | | 229 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 935.00 | 10 714.00 | 3 221.00 | 13 935.00 |
UX Autres créances clients | 783 136.00 | 783 136.00 | | 783 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VB T. V. A. | 209 767.00 | 209 767.00 | | 209 767.00 |
VC Groupe et associés | 483 555.00 | 483 555.00 | | 483 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 100.00 | 29 700.00 | 59 400.00 | 89 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 203.00 | 114 203.00 | | 114 203.00 |
VP Divers | 113 618.00 | 113 618.00 | | 113 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 999.00 | 1 787 777.00 | 3 221.00 | 1 790 999.00 |
VW T.V.A. | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 637.00 | 2 964 237.00 | 59 400.00 | 3 023 637.00 |