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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
AH Fonds commercial | 837 619.00 | | 837 619.00 | 837 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 569.00 | | 140 569.00 | 140 569.00 |
AP Constructions | 204 725.00 | 204 708.00 | 17.00 | 204 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 408.00 | 123 231.00 | 11 177.00 | 134 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 750.00 | 253 080.00 | 24 670.00 | 277 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 651.00 | 588 732.00 | 1 473 920.00 | 2 062 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 042.00 | | 698 042.00 | 698 042.00 |
BZ Autres créances | 986 811.00 | | 986 811.00 | 986 811.00 |
CF Disponibilités | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 901.00 | | 1 860 901.00 | 1 860 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 553.00 | 588 732.00 | 3 334 821.00 | 3 923 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
CU Autres participations | 422 630.00 | | 422 630.00 | 422 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 13 750.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 22 943.00 | 12 049.00 | | 22 943.00 |
DH Report à nouveau | | -43 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 502.00 | 75 848.00 | | -34 502.00 |
DL TOTAL (I) | 375 286.00 | 409 788.00 | | 375 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 550.00 | 74 250.00 | | 44 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 860 043.00 | 1 910 095.00 | | 1 860 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 893.00 | 326 223.00 | | 413 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 529.00 | 586 108.00 | | 511 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 630.00 | 1 236.00 | | 15 630.00 |
EA Autres dettes | 113 890.00 | 15 711.00 | | 113 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 535.00 | 2 913 623.00 | | 2 959 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 821.00 | 3 323 411.00 | | 3 334 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 002.00 | 2 869 073.00 | | 2 860 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 860 043.00 | | | 1 860 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 601.00 | | 3 267 601.00 | 3 267 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 601.00 | | 3 267 601.00 | 3 267 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 352 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 657.00 | 5 645.00 | | 11 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 107.00 | | | 263 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 764.00 | 5 645.00 | | 274 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 205.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 426.00 | 205.00 | | 14 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 338.00 | 5 440.00 | | 260 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 115.00 | 4 383 688.00 | | 3 641 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 617.00 | 4 307 840.00 | | 3 675 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 502.00 | 75 848.00 | | -34 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 017.00 | | 17 944.00 | 2 073 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 076.00 | 459 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 309.00 | 2 062 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 233.00 | 616 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 900.00 | | | 985 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 092.00 | | 13 025.00 | 626 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 025.00 | | 4 919.00 | 461 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 160.00 | 23 314.00 | 8 742.00 | 574 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 448.00 | 23 314.00 | 8 742.00 | 566 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 893.00 | 413 893.00 | | 413 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 120.00 | 171 120.00 | | 171 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 926.00 | 118 243.00 | 84 683.00 | 202 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 990.00 | 3 276.00 | 10 714.00 | 13 990.00 |
UX Autres créances clients | 698 042.00 | 698 042.00 | | 698 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
VC Groupe et associés | 452 878.00 | 452 878.00 | | 452 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 550.00 | 29 700.00 | 14 850.00 | 44 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 860 043.00 | 1 860 043.00 | | 1 860 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VP Divers | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 888.00 | 348 888.00 | | 348 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 432.00 | 1 712 718.00 | 10 714.00 | 1 723 432.00 |
VW T.V.A. | 108 464.00 | 108 464.00 | | 108 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 535.00 | 2 860 002.00 | 99 533.00 | 2 959 535.00 |