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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 159.00 | 149 105.00 | 33 054.00 | 182 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 991.00 | 124 183.00 | 9 808.00 | 133 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 849.00 | 314 368.00 | 66 481.00 | 380 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 588.00 | | 33 588.00 | 33 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 803.00 | 10 912.00 | 115 891.00 | 126 803.00 |
BZ Autres créances | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CF Disponibilités | 485 326.00 | | 485 326.00 | 485 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 120.00 | 10 912.00 | 706 208.00 | 717 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 968.00 | 325 279.00 | 772 689.00 | 1 097 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 336 943.00 | 308 042.00 | | 336 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 442.00 | 28 901.00 | | 38 442.00 |
DL TOTAL (I) | 446 885.00 | 408 443.00 | | 446 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 768.00 | 35 834.00 | | 20 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 865.00 | 193 039.00 | | 202 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 41 532.00 | | 62 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 293.00 | 47 134.00 | | 39 293.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 1 945.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 804.00 | 319 484.00 | | 325 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 689.00 | 727 927.00 | | 772 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 540.00 | 298 720.00 | | 320 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 736.00 | | 6 113.00 | 374 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 677.00 | | 5 363.00 | 350 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 750.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 741.00 | 19 626.00 | | 294 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 10.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 562.00 | 19 616.00 | | 293 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VB T. V. A. | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 768.00 | 15 503.00 | 5 265.00 | 20 768.00 |
VI Groupe et associés | 202 865.00 | 202 865.00 | | 202 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VP Divers | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 951.00 | 150 951.00 | | 150 951.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 804.00 | 320 540.00 | 5 265.00 | 325 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 4 500.00 | | 4 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 957.00 | 14 692.00 | | 14 957.00 |
ST Autres comptes | 123 299.00 | 98 835.00 | | 123 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | | 13 890.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | 2 456.00 | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 821.00 | 6 956.00 | | 5 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 390.00 | 107 274.00 | | 119 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 994.00 | 58 066.00 | | 94 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 184.00 | 142 839.00 | | 167 184.00 |