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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 630.00 | 234 564.00 | 284 066.00 | 518 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 991.00 | 147 595.00 | 4 397.00 | 151 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 320.00 | 423 238.00 | 312 082.00 | 735 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 303.00 | | 88 303.00 | 88 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 669.00 | 220.00 | 109 449.00 | 109 669.00 |
BZ Autres créances | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CF Disponibilités | 718 372.00 | | 718 372.00 | 718 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 054.00 | 220.00 | 983 834.00 | 984 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 374.00 | 423 459.00 | 1 295 915.00 | 1 719 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 475 569.00 | 457 572.00 | | 475 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 938.00 | 17 997.00 | | 19 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 411.00 | | | 132 411.00 |
DL TOTAL (I) | 699 418.00 | 547 069.00 | | 699 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 102.00 | | | 128 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 246.00 | 205 036.00 | | 205 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 314.00 | 52 592.00 | | 96 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 416.00 | 84 000.00 | | 147 416.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | 3 627.00 | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 497.00 | 345 255.00 | | 596 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 915.00 | 892 325.00 | | 1 295 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 510.00 | 345 255.00 | | 490 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 253.00 | | 313 067.00 | 432 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 735 320.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 710 511.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 445.00 | | 313 067.00 | 407 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 868.00 | 48 371.00 | | 374 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 678.00 | 48 371.00 | | 373 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 522.00 | | 7 301.00 | 7 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 522.00 | | 7 301.00 | 7 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 522.00 | | 7 301.00 | 7 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 102.00 | 29 827.00 | 98 275.00 | 128 102.00 |
VI Groupe et associés | 205 246.00 | 205 246.00 | | 205 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 080.00 | 151 080.00 | | 151 080.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 785.00 | 490 510.00 | 98 275.00 | 588 785.00 |