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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 313.00 | 162 490.00 | 22 824.00 | 185 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 991.00 | 128 415.00 | 23 577.00 | 151 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 003.00 | 331 984.00 | 70 019.00 | 402 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 376.00 | | 30 376.00 | 30 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 951.00 | 7 509.00 | 136 442.00 | 143 951.00 |
BZ Autres créances | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CF Disponibilités | 612 013.00 | | 612 013.00 | 612 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 401.00 | 7 509.00 | 818 892.00 | 826 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 404.00 | 339 493.00 | 888 911.00 | 1 228 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 375 385.00 | 336 943.00 | | 375 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 261.00 | 38 442.00 | | 38 261.00 |
DL TOTAL (I) | 485 146.00 | 446 885.00 | | 485 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 267.00 | 20 768.00 | | 5 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 767.00 | 202 865.00 | | 204 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | 62 406.00 | | 28 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 585.00 | 39 293.00 | | 164 585.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 473.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 766.00 | 325 804.00 | | 403 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 911.00 | 772 689.00 | | 888 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 766.00 | 320 540.00 | | 403 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 849.00 | | 21 155.00 | 380 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 040.00 | | 21 155.00 | 356 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 368.00 | 17 617.00 | | 314 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 178.00 | 17 617.00 | | 313 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 912.00 | 1 597.00 | 5 000.00 | 10 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 912.00 | 1 597.00 | 5 000.00 | 10 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 912.00 | 1 597.00 | 5 000.00 | 10 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 597.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VI Groupe et associés | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VP Divers | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 520.00 | 157 520.00 | | 157 520.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 766.00 | 403 766.00 | | 403 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | 4 051.00 | | 4 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 206.00 | 14 957.00 | | 14 206.00 |
ST Autres comptes | 117 614.00 | 123 299.00 | | 117 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 465.00 | 13 506.00 | | 18 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 161.00 | 1 770.00 | | 2 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 926.00 | 5 821.00 | | 6 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 046.00 | 119 390.00 | | 145 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 820.00 | 94 994.00 | | 90 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 008.00 | 167 184.00 | | 166 008.00 |