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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 538.00 | 303 158.00 | 216 380.00 | 519 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 991.00 | 151 991.00 | | 151 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 228.00 | 496 229.00 | 239 999.00 | 736 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 261.00 | 220.00 | 94 041.00 | 94 261.00 |
BZ Autres créances | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CF Disponibilités | 686 344.00 | | 686 344.00 | 686 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 024.00 | 220.00 | 937 804.00 | 938 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 253.00 | 496 450.00 | 1 177 803.00 | 1 674 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 495 507.00 | 475 569.00 | | 495 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 365.00 | 19 938.00 | | 32 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 411.00 | 132 411.00 | | 102 411.00 |
DL TOTAL (I) | 701 783.00 | 699 418.00 | | 701 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 391.00 | 128 102.00 | | 98 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 098.00 | 205 246.00 | | 205 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 586.00 | 7 712.00 | | 16 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 96 314.00 | | 48 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 481.00 | 147 416.00 | | 98 481.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 11 707.00 | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 020.00 | 596 497.00 | | 476 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 803.00 | 1 295 915.00 | | 1 177 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 096.00 | 490 510.00 | | 391 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 320.00 | | 908.00 | 735 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 511.00 | | 908.00 | 710 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 238.00 | 72 991.00 | | 423 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 048.00 | 72 991.00 | | 422 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220.00 | | | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220.00 | | | 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220.00 | | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 391.00 | 30 054.00 | 68 338.00 | 98 391.00 |
VI Groupe et associés | 205 098.00 | 205 098.00 | | 205 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 434.00 | 391 096.00 | 68 338.00 | 459 434.00 |