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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 563.00 | 190 646.00 | 14 918.00 | 205 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 991.00 | 143 142.00 | 8 849.00 | 151 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 253.00 | 374 868.00 | 57 386.00 | 432 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 398.00 | | 35 398.00 | 35 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 553.00 | 7 522.00 | 84 032.00 | 91 553.00 |
BZ Autres créances | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CF Disponibilités | 613 948.00 | | 613 948.00 | 613 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 460.00 | 7 522.00 | 834 939.00 | 842 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 714.00 | 382 389.00 | 892 325.00 | 1 274 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 457 572.00 | 413 646.00 | | 457 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 997.00 | 43 926.00 | | 17 997.00 |
DL TOTAL (I) | 547 069.00 | 529 072.00 | | 547 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 036.00 | 204 368.00 | | 205 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | 40 420.00 | | 52 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 000.00 | 80 828.00 | | 84 000.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 345.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 255.00 | 325 960.00 | | 345 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 325.00 | 855 032.00 | | 892 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 255.00 | 325 960.00 | | 345 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 938.00 | | 12 315.00 | 419 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 130.00 | | 12 315.00 | 395 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 502.00 | 19 365.00 | | 355 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 312.00 | 19 365.00 | | 354 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 863.00 | 1 610.00 | 15 951.00 | 21 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 863.00 | 1 610.00 | 15 951.00 | 21 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 863.00 | 1 610.00 | 15 951.00 | 21 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | 15 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 333.00 | 50 333.00 | | 50 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VI Groupe et associés | 205 036.00 | 205 036.00 | | 205 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 255.00 | 345 255.00 | | 345 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | 4 025.00 | | 3 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 301.00 | 12 978.00 | | 19 301.00 |
ST Autres comptes | 157 370.00 | 137 078.00 | | 157 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 442.00 | 6 303.00 | | 6 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 315.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 554.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 1 350.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 836.00 | 5 375.00 | | 4 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 269.00 | 154 549.00 | | 147 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 618.00 | 108 552.00 | | 99 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 113.00 | 174 013.00 | | 183 113.00 |