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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 248.00 | 177 602.00 | 25 646.00 | 203 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 991.00 | 136 821.00 | 15 171.00 | 151 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 938.00 | 355 502.00 | 64 436.00 | 419 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 090.00 | | 82 090.00 | 82 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 866.00 | 21 863.00 | 109 003.00 | 130 866.00 |
BZ Autres créances | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CF Disponibilités | 549 915.00 | | 549 915.00 | 549 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 459.00 | 21 863.00 | 790 596.00 | 812 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 397.00 | 377 365.00 | 855 032.00 | 1 232 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 413 646.00 | 375 385.00 | | 413 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 926.00 | 38 261.00 | | 43 926.00 |
DL TOTAL (I) | 529 072.00 | 485 146.00 | | 529 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 368.00 | 204 767.00 | | 204 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 28 807.00 | | 40 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 828.00 | 164 585.00 | | 80 828.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 339.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 960.00 | 403 766.00 | | 325 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 032.00 | 888 911.00 | | 855 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 960.00 | 403 766.00 | | 325 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 003.00 | | 17 935.00 | 402 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 195.00 | | 17 935.00 | 377 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 984.00 | 23 518.00 | | 331 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 794.00 | 23 518.00 | | 330 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 509.00 | 15 951.00 | 1 597.00 | 7 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 509.00 | 15 951.00 | 1 597.00 | 7 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 509.00 | 15 951.00 | 1 597.00 | 7 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 951.00 | 1 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 985.00 | 50 985.00 | | 50 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 204 368.00 | 204 368.00 | | 204 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 960.00 | 325 960.00 | | 325 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 4 766.00 | | 4 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 978.00 | 14 206.00 | | 12 978.00 |
ST Autres comptes | 137 078.00 | 117 614.00 | | 137 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 303.00 | 15 423.00 | | 6 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 315.00 | | | 315.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 554.00 | 18 465.00 | | 17 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 2 161.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 375.00 | 6 926.00 | | 5 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 904 700.00 | 145 046.00 | | 904 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 552.00 | 90 820.00 | | 108 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 013.00 | 166 008.00 | | 174 013.00 |