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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 26 771.00 | 906.00 | 27 676.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 539.00 | 114 849.00 | 28 691.00 | 143 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 717.00 | 141 619.00 | 178 098.00 | 319 717.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 901.00 | 4 400.00 | 214 501.00 | 218 901.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | 29 961.00 | 19 868.00 | 49 829.00 |
CF Disponibilités | 381 440.00 | | 381 440.00 | 381 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 715.00 | 34 361.00 | 657 354.00 | 691 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 432.00 | 175 980.00 | 835 452.00 | 1 011 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 549 982.00 | 492 452.00 | | 549 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 881.00 | 57 530.00 | | 10 881.00 |
DL TOTAL (I) | 606 623.00 | 595 742.00 | | 606 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 129.00 | 27 270.00 | | 12 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 272.00 | 42 146.00 | | 27 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 922.00 | 168 549.00 | | 186 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 829.00 | 240 470.00 | | 228 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 452.00 | 836 212.00 | | 835 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 829.00 | 228 472.00 | | 228 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 758.00 | | 10 334.00 | 336 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 374.00 | 319 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 915.00 | 172 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 459.00 | 143 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 826.00 | | 2 593.00 | 174 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 257.00 | | 7 741.00 | 158 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 110.00 | 21 883.00 | 27 374.00 | 147 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 999.00 | 1 687.00 | 4 915.00 | 29 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 111.00 | 20 196.00 | 22 459.00 | 117 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 4 400.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 34 361.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 34 361.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 400.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 961.00 | | |