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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 533.00 | 104 062.00 | 39 472.00 | 143 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 777.00 | 131 738.00 | 188 039.00 | 319 777.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 894.00 | 2 983.00 | 196 911.00 | 199 894.00 |
BZ Autres créances | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CF Disponibilités | 549 197.00 | | 549 197.00 | 549 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 421.00 | 2 983.00 | 779 438.00 | 782 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 198.00 | 134 721.00 | 967 477.00 | 1 102 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 554 663.00 | 560 863.00 | | 554 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 340.00 | -6 199.00 | | 127 340.00 |
DL TOTAL (I) | 727 763.00 | 600 423.00 | | 727 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 643.00 | 232.00 | | 18 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 664.00 | 31 821.00 | | 40 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 920.00 | 146 961.00 | | 172 920.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 875.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 714.00 | 179 890.00 | | 239 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 477.00 | 780 313.00 | | 967 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 232.00 | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 310.00 | | 36 017.00 | 322 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 847.00 | 13 441.00 | 38 550.00 | 156 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 171.00 | 13 441.00 | 38 550.00 | 129 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 983.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 360.00 | 6 610.00 | 11 750.00 | 18 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VP Divers | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 950.00 | 233 224.00 | 3 726.00 | 236 950.00 |
VW T.V.A. | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 714.00 | 227 964.00 | 11 750.00 | 239 714.00 |