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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 533.00 | 117 624.00 | 25 909.00 | 143 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 777.00 | 145 301.00 | 174 476.00 | 319 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 218.00 | 6 587.00 | 268 631.00 | 275 218.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 399 727.00 | | 399 727.00 | 399 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 529.00 | 6 587.00 | 687 942.00 | 694 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 306.00 | 151 888.00 | 862 418.00 | 1 014 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 554 681.00 | 554 663.00 | | 554 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 166.00 | 127 340.00 | | 78 166.00 |
DL TOTAL (I) | 678 607.00 | 727 763.00 | | 678 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 109.00 | 18 643.00 | | 12 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 179.00 | 40 664.00 | | 26 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 479.00 | 172 920.00 | | 145 479.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 7 488.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 810.00 | 239 714.00 | | 183 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 418.00 | 967 477.00 | | 862 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 745.00 | 227 964.00 | | 178 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 283.00 | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 777.00 | | | 319 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 738.00 | 13 563.00 | | 131 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 062.00 | 13 563.00 | | 104 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | 6 587.00 | 2 983.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 6 587.00 | 2 983.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 6 587.00 | 2 983.00 | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 587.00 | 2 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 267 313.00 | 267 313.00 | | 267 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 750.00 | 6 686.00 | 5 065.00 | 11 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 528.00 | 294 802.00 | 3 726.00 | 298 528.00 |
VW T.V.A. | 61 655.00 | 61 655.00 | | 61 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 810.00 | 178 745.00 | 5 065.00 | 183 810.00 |