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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 244.00 | 94 367.00 | 9 877.00 | 104 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 641.00 | 113 212.00 | 158 429.00 | 271 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 668.00 | 21 420.00 | 349 248.00 | 370 668.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CF Disponibilités | 384 798.00 | | 384 798.00 | 384 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 881.00 | 21 420.00 | 745 462.00 | 766 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 522.00 | 134 631.00 | 903 891.00 | 1 038 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 283 805.00 | 348 548.00 | | 283 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 941.00 | 39 871.00 | | 179 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DL TOTAL (I) | 513 247.00 | 434 179.00 | | 513 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 229.00 | 100 180.00 | | 100 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 123.00 | 27 822.00 | | 50 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 745.00 | 148 583.00 | | 225 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
EA Autres dettes | 10 138.00 | 5 224.00 | | 10 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 644.00 | 281 809.00 | | 390 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 891.00 | 715 988.00 | | 903 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 054.00 | 281 809.00 | | 305 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 180.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 446.00 | | 1 041 446.00 | 1 041 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 446.00 | | 1 041 446.00 | 1 041 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 306.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 629.00 | 403.00 | | 15 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 218.00 | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 489.00 | 1 218.00 | | 8 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 140.00 | -815.00 | | 7 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 927.00 | 10 686.00 | | 61 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 898.00 | 720 169.00 | | 1 066 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 957.00 | 680 298.00 | | 886 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 941.00 | 39 871.00 | | 179 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 643.00 | | 10 463.00 | 293 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 465.00 | 271 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 450.00 | 104 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 672.00 | | | 163 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 231.00 | | 10 463.00 | 126 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 736.00 | 5 769.00 | 25 293.00 | 132 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 891.00 | 5 769.00 | 25 293.00 | 113 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | 17 306.00 | | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | 17 306.00 | | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | 17 306.00 | | 4 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 118.00 | 39 118.00 | | 39 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 109.00 | 54 109.00 | | 54 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 340 021.00 | 340 021.00 | | 340 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VB T. V. A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 809.00 | 382 083.00 | 3 726.00 | 385 809.00 |
VW T.V.A. | 92 016.00 | 92 016.00 | | 92 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 644.00 | 305 054.00 | 85 590.00 | 390 644.00 |