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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 231.00 | 113 891.00 | 12 340.00 | 126 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 643.00 | 132 736.00 | 160 907.00 | 293 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 592.00 | 4 114.00 | 375 479.00 | 379 592.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CF Disponibilités | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 194.00 | 4 114.00 | 555 080.00 | 559 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 837.00 | 136 849.00 | 715 988.00 | 852 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 348 548.00 | 382 831.00 | | 348 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 871.00 | 27 857.00 | | 39 871.00 |
DL TOTAL (I) | 434 179.00 | 456 448.00 | | 434 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 180.00 | 5 339.00 | | 100 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 25 980.00 | | 27 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 583.00 | 111 419.00 | | 148 583.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | 1 864.00 | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 809.00 | 144 603.00 | | 281 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 988.00 | 601 051.00 | | 715 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 340.00 | | | 308 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 697.00 | 293 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 159.00 | 163 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 538.00 | 126 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 831.00 | | | 171 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 768.00 | | | 132 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 272.00 | 7 161.00 | 14 697.00 | 140 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 004.00 | | 8 159.00 | 27 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 267.00 | 7 161.00 | 6 538.00 | 113 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 734.00 | 2 380.00 | | 1 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 734.00 | 2 380.00 | | 1 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 734.00 | 2 380.00 | | 1 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 372 880.00 | 372 880.00 | | 372 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 529.00 | 395 803.00 | 3 726.00 | 399 529.00 |
VW T.V.A. | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 809.00 | 281 809.00 | | 281 809.00 |