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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 161.00 | 129 171.00 | 16 990.00 | 146 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 310.00 | 156 847.00 | 165 463.00 | 322 310.00 |
BP En cours de production de services | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 645.00 | | 162 645.00 | 162 645.00 |
BZ Autres créances | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
CF Disponibilités | 406 194.00 | | 406 194.00 | 406 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 850.00 | | 614 850.00 | 614 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 160.00 | 156 847.00 | 780 313.00 | 937 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 560 863.00 | 549 982.00 | | 560 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 199.00 | 10 881.00 | | -6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 600 423.00 | 606 623.00 | | 600 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 12 129.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 505.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 821.00 | 27 272.00 | | 31 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 961.00 | 186 922.00 | | 146 961.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 890.00 | 228 829.00 | | 179 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 313.00 | 835 452.00 | | 780 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 890.00 | 228 829.00 | | 179 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 717.00 | | 9 712.00 | 319 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 3 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 119.00 | 322 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 146 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 503.00 | | | 172 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 539.00 | | 9 712.00 | 143 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 619.00 | 22 318.00 | 7 090.00 | 141 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 771.00 | 906.00 | | 26 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 849.00 | 21 412.00 | 7 090.00 | 114 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
UX Autres créances clients | 162 645.00 | | | 162 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 848.00 | 202 217.00 | 3 631.00 | 205 848.00 |
VW T.V.A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 890.00 | 179 890.00 | | 179 890.00 |