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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 741.00 | 114 948.00 | 57 794.00 | 172 741.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 709.00 | 537 602.00 | 222 107.00 | 759 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 721.00 | 291 067.00 | 63 655.00 | 354 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 693.00 | 943 616.00 | 656 076.00 | 1 599 693.00 |
BT Marchandises | 7 990 140.00 | 40 771.00 | 7 949 370.00 | 7 990 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 289.00 | 65 889.00 | 2 717 400.00 | 2 783 289.00 |
BZ Autres créances | 1 882 385.00 | | 1 882 385.00 | 1 882 385.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 656 492.00 | 106 659.00 | 12 549 833.00 | 12 656 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 256 194.00 | 1 050 275.00 | 13 205 919.00 | 14 256 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 6 958 698.00 | 6 914 434.00 | | 6 958 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 230.00 | 1 544 264.00 | | 1 121 230.00 |
DL TOTAL (I) | 9 135 928.00 | 9 514 698.00 | | 9 135 928.00 |
DP Provisions pour risques | 10.00 | 472.00 | | 10.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 586.00 | 294 335.00 | | 249 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 596.00 | 294 807.00 | | 249 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 648.00 | 233.00 | | 644 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 570.00 | 1 377 910.00 | | 1 572 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 880.00 | 503 172.00 | | 439 880.00 |
EA Autres dettes | 1 163 297.00 | 1 257 066.00 | | 1 163 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 395.00 | 3 138 381.00 | | 3 820 395.00 |
ED (V) | | 2 152.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 205 919.00 | 12 950 038.00 | | 13 205 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 395.00 | 3 138 381.00 | | 3 820 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 974 816.00 | 663 377.00 | 22 638 194.00 | 21 974 816.00 |
FG Production vendue services | 65 901.00 | 98.00 | 65 999.00 | 65 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 040 717.00 | 663 475.00 | 22 704 192.00 | 22 040 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 849 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 812 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 141 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 667.00 | 51 254.00 | | 53 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 658.00 | 3 892.00 | | 11 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 658.00 | 3 892.00 | | 11 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 658.00 | -3 892.00 | | -11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 065.00 | 779 872.00 | | 618 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 046 246.00 | 25 557 601.00 | | 23 046 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 925 015.00 | 24 013 338.00 | | 21 925 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 121 230.00 | 1 544 264.00 | | 1 121 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 440.00 | | 39 758.00 | 1 632 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 506.00 | 1 599 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 172.00 | 485 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 334.00 | 1 114 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 033.00 | | 5 400.00 | 493 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 407.00 | | 34 358.00 | 1 139 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 980.00 | 129 743.00 | 67 106.00 | 880 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 192.00 | 35 528.00 | 7 772.00 | 87 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 788.00 | 94 215.00 | 59 334.00 | 793 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 807.00 | 14 961.00 | 60 172.00 | 294 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 256.00 | 2 515.00 | | 38 256.00 |
6T Sur comptes clients | 45 807.00 | 20 797.00 | 715.00 | 45 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 063.00 | 23 312.00 | 715.00 | 84 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 870.00 | 38 272.00 | 60 887.00 | 378 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 263.00 | 60 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 570.00 | 1 572 570.00 | | 1 572 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 338.00 | 118 338.00 | | 118 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 968.00 | 276 968.00 | | 276 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160 833.00 | 1 160 833.00 | | 1 160 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 801.00 | | | 2 703 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 487.00 | | | 79 487.00 |
VB T. V. A. | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
VC Groupe et associés | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 648.00 | 644 648.00 | | 644 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 871.00 | | | 200 871.00 |
VP Divers | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 924.00 | | | 1 382 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 666 352.00 | 4 586 864.00 | 79 487.00 | 4 666 352.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 395.00 | 3 820 395.00 | | 3 820 395.00 |