| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 288.00 | 178 403.00 | 10 884.00 | 189 288.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 607.00 | 825 973.00 | 492 633.00 | 1 318 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 843.00 | 346 124.00 | 145 718.00 | 491 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 952.00 | 1 350 501.00 | 1 186 450.00 | 2 536 952.00 |
BT Marchandises | 7 911 446.00 | 57 263.00 | 7 854 183.00 | 7 911 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 390.00 | | 178 390.00 | 178 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 465.00 | 67 462.00 | 2 678 002.00 | 2 745 465.00 |
BZ Autres créances | 849 004.00 | | 849 004.00 | 849 004.00 |
CF Disponibilités | 2 404 603.00 | | 2 404 603.00 | 2 404 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 094 826.00 | 124 726.00 | 13 970 100.00 | 14 094 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 637 857.00 | 1 475 228.00 | 15 162 629.00 | 16 637 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 7 926 263.00 | 7 634 842.00 | | 7 926 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 227.00 | 1 191 421.00 | | 1 185 227.00 |
DL TOTAL (I) | 10 167 490.00 | 9 882 263.00 | | 10 167 490.00 |
DP Provisions pour risques | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 782.00 | 291 291.00 | | 350 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 861.00 | 291 291.00 | | 356 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 259.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 307.00 | 2 125 716.00 | | 2 749 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 266.00 | 867 108.00 | | 454 266.00 |
EA Autres dettes | 1 434 365.00 | 1 536 120.00 | | 1 434 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 638 279.00 | 4 541 202.00 | | 4 638 279.00 |
ED (V) | | 893.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 162 630.00 | 14 715 649.00 | | 15 162 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 638 279.00 | 4 541 202.00 | | 4 638 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 517 194.00 | 610 784.00 | 23 127 978.00 | 22 517 194.00 |
FG Production vendue services | 65 957.00 | 193.00 | 66 150.00 | 65 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 583 151.00 | 610 977.00 | 23 194 128.00 | 22 583 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 287 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 386 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 638 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 166.00 | 67 228.00 | | 49 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 936.00 | 530 395.00 | | 485 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 487 228.00 | 25 853 680.00 | | 23 487 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 302 001.00 | 24 662 260.00 | | 22 302 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 227.00 | 1 191 421.00 | | 1 185 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 693.00 | | 388 769.00 | 2 249 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 510.00 | 2 536 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 510.00 | 2 026 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 003.00 | | 4 305.00 | 506 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 690.00 | | 384 464.00 | 1 743 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 176.00 | 159 948.00 | 64 622.00 | 1 255 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 240.00 | 3 163.00 | | 175 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 936.00 | 156 785.00 | 64 622.00 | 1 079 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 291.00 | 65 570.00 | | 291 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 727.00 | 9 537.00 | | 47 727.00 |
6T Sur comptes clients | 75 747.00 | | 8 284.00 | 75 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 474.00 | 9 537.00 | 8 284.00 | 123 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 765.00 | 75 106.00 | 8 284.00 | 414 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 028.00 | 8 284.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 307.00 | 2 749 307.00 | | 2 749 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 294.00 | 296 294.00 | | 296 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371 251.00 | 1 371 251.00 | | 1 371 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 658 254.00 | 2 658 254.00 | | 2 658 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
VB T. V. A. | 286 164.00 | 286 164.00 | | 286 164.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VP Divers | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 599.00 | 541 599.00 | | 541 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 600 387.00 | 3 513 175.00 | 87 211.00 | 3 600 387.00 |
VW T.V.A. | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 279.00 | 4 638 279.00 | | 4 638 279.00 |