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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 741.00 | 170 841.00 | 1 900.00 | 172 741.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 502.00 | 653 655.00 | 501 846.00 | 1 155 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 872.00 | 326 550.00 | 67 322.00 | 393 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 637.00 | 1 151 047.00 | 883 589.00 | 2 034 637.00 |
BT Marchandises | 8 248 349.00 | 38 999.00 | 8 209 349.00 | 8 248 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 117.00 | 47 077.00 | 2 518 039.00 | 2 565 117.00 |
BZ Autres créances | 1 005 615.00 | | 1 005 615.00 | 1 005 615.00 |
CF Disponibilités | 1 116 395.00 | | 1 116 395.00 | 1 116 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 936 078.00 | 86 076.00 | 12 850 001.00 | 12 936 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 972 256.00 | 1 237 124.00 | 13 735 131.00 | 14 972 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 7 402 118.00 | 7 079 728.00 | | 7 402 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 723.00 | 1 522 390.00 | | 1 432 723.00 |
DL TOTAL (I) | 9 890 841.00 | 9 658 118.00 | | 9 890 841.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 950.00 | 216 909.00 | | 253 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 489.00 | 216 909.00 | | 255 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 790.00 | 1 757 130.00 | | 1 631 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 281.00 | 533 068.00 | | 478 281.00 |
EA Autres dettes | 1 478 509.00 | 1 459 040.00 | | 1 478 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 799.00 | 3 749 458.00 | | 3 588 799.00 |
ED (V) | | 1 325.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 735 131.00 | 13 625 811.00 | | 13 735 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 799.00 | 3 749 458.00 | | 3 588 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 102 151.00 | 558 457.00 | 24 660 608.00 | 24 102 151.00 |
FG Production vendue services | 62 200.00 | 120.00 | 62 320.00 | 62 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 164 351.00 | 558 577.00 | 24 722 929.00 | 24 164 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 867 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 789 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 041.00 | |
GE Autres charges | | | 7 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 832 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 232.00 | 94 776.00 | | 62 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | 465.00 | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -465.00 | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 564.00 | 605 798.00 | | 670 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 042 643.00 | 25 275 249.00 | | 25 042 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 609 919.00 | 23 752 859.00 | | 23 609 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 723.00 | 1 522 390.00 | | 1 432 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 377.00 | 136 737.00 | 8 066.00 | 1 022 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 435.00 | 20 405.00 | | 150 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 941.00 | 116 331.00 | 8 066.00 | 871 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 909.00 | 38 580.00 | | 216 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 161.00 | | 8 161.00 | 47 161.00 |
6T Sur comptes clients | 36 154.00 | 14 717.00 | 3 793.00 | 36 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 315.00 | 14 717.00 | 11 955.00 | 83 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 224.00 | 53 297.00 | 11 955.00 | 300 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 758.00 | 11 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631 790.00 | 1 631 790.00 | | 1 631 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 225.00 | 313 225.00 | | 313 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 397.00 | 1 463 397.00 | | 1 463 397.00 |
UX Autres créances clients | 2 505 506.00 | | | 2 505 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
VB T. V. A. | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
VC Groupe et associés | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 206.00 | | | 677 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 333.00 | 3 511 722.00 | 59 610.00 | 3 571 333.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 799.00 | 3 588 799.00 | | 3 588 799.00 |