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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 741.00 | 150 435.00 | 22 306.00 | 172 741.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 823.00 | 561 365.00 | 279 458.00 | 840 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 501.00 | 310 576.00 | 59 924.00 | 370 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 585.00 | 1 022 377.00 | 674 208.00 | 1 696 585.00 |
BT Marchandises | 8 235 665.00 | 47 162.00 | 8 188 503.00 | 8 235 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045 231.00 | 36 154.00 | 3 009 077.00 | 3 045 231.00 |
BZ Autres créances | 1 033 064.00 | | 1 033 064.00 | 1 033 064.00 |
CF Disponibilités | 716 060.00 | | 716 060.00 | 716 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 034 919.00 | 83 316.00 | 12 951 603.00 | 13 034 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 731 504.00 | 1 105 693.00 | 13 625 811.00 | 14 731 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 7 079 728.00 | 6 958 698.00 | | 7 079 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 390.00 | 1 121 230.00 | | 1 522 390.00 |
DL TOTAL (I) | 9 658 119.00 | 9 135 928.00 | | 9 658 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 10.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 216 909.00 | 249 586.00 | | 216 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 909.00 | 249 596.00 | | 216 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 644 648.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 131.00 | 1 572 570.00 | | 1 757 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 069.00 | 439 880.00 | | 533 069.00 |
EA Autres dettes | 1 459 040.00 | 1 163 297.00 | | 1 459 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 458.00 | 3 820 395.00 | | 3 749 458.00 |
ED (V) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 625 811.00 | 13 205 919.00 | | 13 625 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 458.00 | 3 820 395.00 | | 3 749 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 247 624.00 | 536 994.00 | 24 784 618.00 | 24 247 624.00 |
FG Production vendue services | 61 802.00 | 303.00 | 62 105.00 | 61 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 309 426.00 | 537 298.00 | 24 846 724.00 | 24 309 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 048 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 315 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 994 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 053 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 776.00 | 53 667.00 | | 94 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | 11 658.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 11 658.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -11 658.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 605 798.00 | 618 065.00 | | 605 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 275 249.00 | 23 046 246.00 | | 25 275 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 752 859.00 | 21 925 015.00 | | 23 752 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 390.00 | 1 121 230.00 | | 1 522 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 693.00 | | 152 156.00 | 1 599 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 263.00 | 1 696 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 263.00 | 1 211 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 262.00 | | | 485 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 431.00 | | 152 156.00 | 1 114 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 616.00 | 133 759.00 | 54 998.00 | 943 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 948.00 | 35 488.00 | | 114 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 668.00 | 98 271.00 | 54 998.00 | 828 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 596.00 | | 32 687.00 | 249 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 771.00 | 6 391.00 | | 40 771.00 |
6T Sur comptes clients | 65 889.00 | 3 794.00 | 33 528.00 | 65 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 659.00 | 10 185.00 | 33 528.00 | 106 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 255.00 | 10 185.00 | 66 215.00 | 356 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 185.00 | 66 205.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 131.00 | 1 757 131.00 | | 1 757 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 972.00 | 290 972.00 | | 290 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432 355.00 | 1 432 355.00 | | 1 432 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 001 892.00 | | | 3 001 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VB T. V. A. | 304 341.00 | | | 304 341.00 |
VC Groupe et associés | 311.00 | | | 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VP Divers | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 521.00 | | | 626 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 083 194.00 | 4 039 856.00 | 43 339.00 | 4 083 194.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 458.00 | 3 749 458.00 | | 3 749 458.00 |