| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 540.00 | 186 581.00 | 3 958.00 | 190 540.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 107 946.00 | | 107 946.00 | 107 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 968.00 | 1 001 359.00 | 341 608.00 | 1 342 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 420.00 | 340 166.00 | 95 254.00 | 435 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 539.00 | | 343 539.00 | 343 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 936.00 | 1 528 107.00 | 1 204 828.00 | 2 732 936.00 |
BT Marchandises | 9 831 839.00 | 120 809.00 | 9 711 030.00 | 9 831 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 139 888.00 | 16 246.00 | 4 123 642.00 | 4 139 888.00 |
BZ Autres créances | 1 622 968.00 | | 1 622 968.00 | 1 622 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 599 455.00 | 137 055.00 | 15 462 400.00 | 15 599 455.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 384 087.00 | 1 665 163.00 | 16 718 924.00 | 18 384 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 8 745 797.00 | 8 121 490.00 | | 8 745 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 250.00 | 2 244 307.00 | | 2 292 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 824.00 | 6 432.00 | | 4 824.00 |
DL TOTAL (I) | 12 098 871.00 | 11 428 229.00 | | 12 098 871.00 |
DP Provisions pour risques | 67 395.00 | 15 700.00 | | 67 395.00 |
DQ Provisions pour charges | 267 760.00 | 297 147.00 | | 267 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 155.00 | 312 847.00 | | 335 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 827.00 | 328.00 | | 78 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 844.00 | 2 491 098.00 | | 2 038 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 699.00 | 942 530.00 | | 716 699.00 |
EA Autres dettes | 1 450 526.00 | 1 461 501.00 | | 1 450 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 897.00 | 4 895 459.00 | | 4 284 897.00 |
ED (V) | | 10 547.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 718 924.00 | 16 647 083.00 | | 16 718 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 897.00 | 4 895 459.00 | | 4 284 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 586 162.00 | 648 334.00 | 30 234 496.00 | 29 586 162.00 |
FG Production vendue services | 81 683.00 | 109.00 | 81 792.00 | 81 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 667 845.00 | 648 443.00 | 30 316 288.00 | 29 667 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 584 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 884 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 057 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 502 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 637.00 | 79 649.00 | | 96 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 359.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 4 128.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793.00 | 2 310.00 | | 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793.00 | 2 310.00 | | 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814.00 | 1 818.00 | | 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 322.00 | 816 267.00 | | 735 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 751 430.00 | 28 744 823.00 | | 30 751 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 459 179.00 | 26 500 515.00 | | 28 459 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292 250.00 | 2 244 307.00 | | 2 292 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 943.00 | | 128 991.00 | 2 615 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 998.00 | 2 732 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 2 121 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 750.00 | | 14 256.00 | 596 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 192.00 | | 114 734.00 | 2 019 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 162.00 | 140 151.00 | 11 205.00 | 1 399 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 480.00 | 4 101.00 | | 182 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 681.00 | 136 050.00 | 11 205.00 | 1 216 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 847.00 | 51 695.00 | 29 387.00 | 312 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 898.00 | 31 910.00 | | 88 898.00 |
6T Sur comptes clients | 15 661.00 | 3 060.00 | 2 475.00 | 15 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 560.00 | 34 970.00 | 2 475.00 | 104 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 407.00 | 86 666.00 | 31 862.00 | 417 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 970.00 | 31 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 844.00 | 2 038 844.00 | | 2 038 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 261.00 | 170 261.00 | | 170 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 795.00 | 419 795.00 | | 419 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 992.00 | 1 402 992.00 | | 1 402 992.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 913.00 | 4 118 913.00 | | 4 118 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
VB T. V. A. | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VC Groupe et associés | 714 377.00 | 714 377.00 | | 714 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VI Groupe et associés | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 909.00 | 123 909.00 | | 123 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 155.00 | 787 155.00 | | 787 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 762 857.00 | 5 741 882.00 | 20 975.00 | 5 762 857.00 |
VW T.V.A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 897.00 | 4 284 897.00 | | 4 284 897.00 |