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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 879.00 | 182 480.00 | 7 399.00 | 189 879.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 107.00 | 902 813.00 | 426 293.00 | 1 329 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 454.00 | 313 868.00 | 117 585.00 | 431 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 631.00 | | 258 631.00 | 258 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 943.00 | 1 399 162.00 | 1 216 781.00 | 2 615 943.00 |
BT Marchandises | 7 774 819.00 | 88 898.00 | 7 685 920.00 | 7 774 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 725.00 | | 161 725.00 | 161 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 271.00 | 15 661.00 | 3 273 609.00 | 3 289 271.00 |
BZ Autres créances | 1 089 243.00 | | 1 089 243.00 | 1 089 243.00 |
CF Disponibilités | 3 209 856.00 | | 3 209 856.00 | 3 209 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 534 862.00 | 104 560.00 | 15 430 301.00 | 15 534 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 150 805.00 | 1 503 722.00 | 16 647 083.00 | 18 150 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 8 121 490.00 | 7 926 262.00 | | 8 121 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 244 307.00 | 1 185 227.00 | | 2 244 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DL TOTAL (I) | 11 428 229.00 | 10 167 490.00 | | 11 428 229.00 |
DP Provisions pour risques | 15 700.00 | 6 078.00 | | 15 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 147.00 | 350 782.00 | | 297 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 847.00 | 356 860.00 | | 312 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 340.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 098.00 | 2 749 307.00 | | 2 491 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 530.00 | 454 265.00 | | 942 530.00 |
EA Autres dettes | 1 461 501.00 | 1 434 365.00 | | 1 461 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 459.00 | 4 638 278.00 | | 4 895 459.00 |
ED (V) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 647 083.00 | 15 162 629.00 | | 16 647 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 459.00 | 4 638 278.00 | | 4 895 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 553 358.00 | 646 051.00 | 28 199 410.00 | 27 553 358.00 |
FG Production vendue services | 85 914.00 | 175.00 | 86 089.00 | 85 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 639 272.00 | 646 226.00 | 28 285 499.00 | 27 639 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 529 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 038 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 72 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 508 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 021 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 058 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 649.00 | 49 165.00 | | 79 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 359.00 | 34 557.00 | | 1 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 128.00 | 34 557.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | 36 887.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 36 887.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -2 329.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 267.00 | 485 936.00 | | 816 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 744 823.00 | 23 487 228.00 | | 28 744 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 500 515.00 | 22 302 000.00 | | 26 500 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 244 307.00 | 1 185 227.00 | | 2 244 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 952.00 | | 183 142.00 | 2 536 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 151.00 | 2 615 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 151.00 | 2 019 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 308.00 | | 86 442.00 | 510 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 643.00 | | 96 700.00 | 2 026 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 501.00 | 150 501.00 | 101 841.00 | 1 350 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 403.00 | 4 076.00 | | 178 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 172 098.00 | 146 424.00 | 101 841.00 | 1 172 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 860.00 | 15 700.00 | 59 713.00 | 356 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 263.00 | 31 635.00 | | 57 263.00 |
6T Sur comptes clients | 67 462.00 | 3 488.00 | 55 289.00 | 67 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 726.00 | 35 123.00 | 55 289.00 | 124 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 587.00 | 50 823.00 | 115 003.00 | 481 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 823.00 | 115 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 098.00 | 2 491 098.00 | | 2 491 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 632.00 | 124 632.00 | | 124 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 918.00 | 400 918.00 | | 400 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 363.00 | 356 363.00 | | 356 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 573.00 | 1 420 573.00 | | 1 420 573.00 |
UX Autres créances clients | 3 268 728.00 | 3 268 728.00 | | 3 268 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
VB T. V. A. | 358 110.00 | 358 110.00 | | 358 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 582.00 | 729 582.00 | | 729 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 460.00 | 4 367 917.00 | 20 543.00 | 4 388 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 459.00 | 4 895 459.00 | | 4 895 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |