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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 3 682.00 | 3 381.00 | 7 063.00 |
AN Terrains | 246 764.00 | | 246 764.00 | 246 764.00 |
AP Constructions | 2 921 142.00 | 1 607 059.00 | 1 314 083.00 | 2 921 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 075.00 | 73 204.00 | 15 871.00 | 89 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 499.00 | 24 898.00 | 9 601.00 | 34 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 952.00 | 1 708 843.00 | 1 751 109.00 | 3 459 952.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 890.00 | 1 708 843.00 | 1 755 047.00 | 3 463 890.00 |
CU Autres participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 194 755.00 | | | 194 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
DL TOTAL (I) | 399 987.00 | | | 399 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 261.00 | | | 879 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 352.00 | | | 433 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 264.00 | | | 37 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 060.00 | | | 1 355 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 047.00 | | | 1 755 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 681.00 | | | 587 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 550.00 | | 306 550.00 | 306 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 550.00 | | 306 550.00 | 306 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 550.00 | | | 306 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 923.00 | | | 247 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 435.00 | | | 3 464 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 483.00 | 3 459 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 483.00 | 3 291 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 295 962.00 | | | 3 295 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 815.00 | 136 511.00 | 4 483.00 | 1 576 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 843.00 | 839.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 972.00 | 135 672.00 | 4 483.00 | 1 573 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 218.00 | 82 839.00 | 296 089.00 | 850 218.00 |
VI Groupe et associés | 433 352.00 | 433 352.00 | | 433 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VW T.V.A. | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 060.00 | 587 681.00 | 296 089.00 | 1 355 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
ST Autres comptes | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |