| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
AN Terrains | 246 764.00 | | 246 764.00 | 246 764.00 |
AP Constructions | 2 770 284.00 | 2 148 163.00 | 622 121.00 | 2 770 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 657.00 | 2 259 362.00 | 1 030 295.00 | 3 289 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 947.00 | | 586 947.00 | 586 947.00 |
BZ Autres créances | 500 835.00 | | 500 835.00 | 500 835.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 748.00 | | 1 088 748.00 | 1 088 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 378 404.00 | 2 259 362.00 | 2 119 043.00 | 4 378 404.00 |
CU Autres participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 419 166.00 | | | 419 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DL TOTAL (I) | 586 251.00 | | | 586 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 410.00 | | | 1 129 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 029.00 | | | 286 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 791.00 | | | 1 532 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 043.00 | | | 2 119 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 624.00 | | | 775 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 492.00 | | | 226 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 198.00 | | | 3 328 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 542.00 | 3 289 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 542.00 | 3 121 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 725.00 | | | 3 159 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 132.00 | 96 771.00 | 38 542.00 | 2 201 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 489.00 | 574.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 643.00 | 96 198.00 | 38 542.00 | 2 194 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 586 947.00 | 586 947.00 | | 586 947.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 500 238.00 | 64 321.00 | 435 917.00 | 500 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 338.00 | 652 421.00 | 435 917.00 | 1 088 338.00 |