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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 6 489.00 | 574.00 | 7 063.00 |
AN Terrains | 246 764.00 | | 246 764.00 | 246 764.00 |
AP Constructions | 2 806 426.00 | 2 088 889.00 | 717 536.00 | 2 806 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 411.00 | 29 628.00 | 783.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 198.00 | 2 201 132.00 | 1 127 066.00 | 3 328 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 915.00 | | 587 915.00 | 587 915.00 |
BZ Autres créances | 329 011.00 | | 329 011.00 | 329 011.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 468.00 | | 918 468.00 | 918 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 666.00 | 2 201 132.00 | 2 045 535.00 | 4 246 666.00 |
CU Autres participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 401 062.00 | | | 401 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 565 771.00 | | | 565 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 686.00 | | | 994 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 609.00 | | | 370 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 764.00 | | | 1 479 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 535.00 | | | 2 045 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 055.00 | | | 746 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 962.00 | | | 219 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 858.00 | | | 201 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 198.00 | | | 3 328 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 725.00 | | | 3 159 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 587 915.00 | 587 915.00 | | 587 915.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 845.00 | 260 135.00 | 548 975.00 | 993 845.00 |
VI Groupe et associés | 370 609.00 | 370 609.00 | | 370 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 487.00 | | | 56 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 684.00 | 588 684.00 | 329 000.00 | 917 684.00 |
VW T.V.A. | 101 363.00 | 101 363.00 | | 101 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 764.00 | 746 055.00 | 548 975.00 | 1 479 764.00 |