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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 4 195.00 | 2 869.00 | 7 063.00 |
AN Terrains | 246 764.00 | | 246 764.00 | 246 764.00 |
AP Constructions | 2 921 142.00 | 1 731 972.00 | 1 189 170.00 | 2 921 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 075.00 | 77 959.00 | 11 116.00 | 89 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 499.00 | 26 843.00 | 7 655.00 | 34 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 952.00 | 1 840 969.00 | 1 618 983.00 | 3 459 952.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 792.00 | 1 840 969.00 | 1 620 823.00 | 3 461 792.00 |
CU Autres participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
DL TOTAL (I) | 420 907.00 | | | 420 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 071.00 | | | 773 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 528.00 | | | 373 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 916.00 | | | 1 199 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 823.00 | | | 1 620 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 885.00 | | | 518 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 623.00 | | 312 623.00 | 312 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 623.00 | | 312 623.00 | 312 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 624.00 | | | 312 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 654.00 | | | 241 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 952.00 | | | 3 459 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 459 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 291 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 291 479.00 | | | 3 291 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 843.00 | | 132 126.00 | 1 708 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 682.00 | | 513.00 | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 161.00 | | 131 613.00 | 1 705 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 380.00 | 86 348.00 | 283 389.00 | 767 380.00 |
VI Groupe et associés | 373 528.00 | 373 528.00 | | 373 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 839.00 | | | 82 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VW T.V.A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 916.00 | 518 885.00 | 283 389.00 | 1 199 916.00 |