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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 5 916.00 | 1 147.00 | 7 063.00 |
AN Terrains | 246 764.00 | | 246 764.00 | 246 764.00 |
AP Constructions | 2 806 426.00 | 1 983 155.00 | 823 271.00 | 2 806 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 411.00 | 27 910.00 | 2 501.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 198.00 | 2 093 106.00 | 1 235 092.00 | 3 328 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 728.00 | | 458 728.00 | 458 728.00 |
BZ Autres créances | 213 921.00 | | 213 921.00 | 213 921.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 643.00 | | 673 643.00 | 673 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 841.00 | 2 093 106.00 | 1 908 735.00 | 4 001 841.00 |
CU Autres participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 413 024.00 | | | 413 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 961.00 | | | -11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 547 667.00 | | | 547 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 432.00 | | | 883 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 865.00 | | | 374 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 068.00 | | | 1 361 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 735.00 | | | 1 908 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 223.00 | | | 542 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 369.00 | | 199 369.00 | 199 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 770.00 | | | -1 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 370.00 | | | 199 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 331.00 | | | 211 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 961.00 | | | -11 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 198.00 | | | 3 328 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 725.00 | | | 3 159 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971 558.00 | 121 548.00 | 2 093 106.00 | 1 971 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 342.00 | 574.00 | 5 916.00 | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 216.00 | 120 974.00 | 2 087 190.00 | 1 966 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
UX Autres créances clients | 458 728.00 | 458 728.00 | | 458 728.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VC Groupe et associés | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 332.00 | 56 487.00 | 502 420.00 | 875 332.00 |
VI Groupe et associés | 374 865.00 | 374 865.00 | | 374 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 407.00 | 464 407.00 | 209 000.00 | 673 407.00 |
VW T.V.A. | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 068.00 | 542 223.00 | 502 420.00 | 1 361 068.00 |