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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 063.00 | 5 342.00 | 1 721.00 | 7 063.00 |
AN Terrains | 246 764.00 | | 246 764.00 | 246 764.00 |
AP Constructions | 2 806 426.00 | 1 866 173.00 | 940 253.00 | 2 806 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 125.00 | 73 851.00 | 2 274.00 | 76 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 411.00 | 26 192.00 | 4 219.00 | 30 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 198.00 | 1 971 558.00 | 1 356 641.00 | 3 328 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 661.00 | | 297 661.00 | 297 661.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 486.00 | | 302 486.00 | 302 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 685.00 | 1 971 558.00 | 1 659 127.00 | 3 630 685.00 |
CU Autres participations | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 353 604.00 | | | 353 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
DL TOTAL (I) | 559 628.00 | | | 559 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 844.00 | | | 647 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 882.00 | | | 371 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 499.00 | | | 1 099 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 127.00 | | | 1 659 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 784.00 | | | 515 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 371.00 | | | 279 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 952.00 | | | 219 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 419.00 | | | 59 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 198.00 | | | 3 328 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 159 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159 725.00 | | | 3 159 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 410.00 | | | 161 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 828.00 | 130 729.00 | | 1 840 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 768.00 | 574.00 | | 4 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 060.00 | 130 156.00 | | 1 836 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 882.00 | 371 882.00 | | 371 882.00 |
UX Autres créances clients | 297 661.00 | 297 661.00 | | 297 661.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 121.00 | 54 407.00 | 293 266.00 | 638 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 409.00 | 302 409.00 | | 302 409.00 |
VW T.V.A. | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 499.00 | 515 784.00 | 293 266.00 | 1 099 499.00 |