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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 58 157.00 | 54 348.00 | 3 809.00 | 58 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 656.00 | 184 961.00 | 101 695.00 | 286 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 840.00 | 270 815.00 | 338 025.00 | 608 840.00 |
BT Marchandises | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 859.00 | 43 160.00 | 580 699.00 | 623 859.00 |
BZ Autres créances | 49 188.00 | 11 042.00 | 38 146.00 | 49 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 3 683 887.00 | | 3 683 887.00 | 3 683 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 336.00 | 54 202.00 | 4 599 134.00 | 4 653 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 176.00 | 325 017.00 | 4 937 159.00 | 5 262 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DG Autres réserves | 3 214 405.00 | 2 787 858.00 | | 3 214 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 111.00 | 626 547.00 | | 635 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 732.00 | 3 715 621.00 | | 4 150 732.00 |
DP Provisions pour risques | 39 862.00 | 40 867.00 | | 39 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 862.00 | 40 867.00 | | 39 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 710.00 | 80 907.00 | | 112 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 382.00 | 289 687.00 | | 303 382.00 |
EA Autres dettes | 42 345.00 | 39 607.00 | | 42 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 091.00 | 252 009.00 | | 288 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 565.00 | 662 248.00 | | 746 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 937 159.00 | 4 418 736.00 | | 4 937 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 565.00 | 662 248.00 | | 746 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 707 277.00 | | 3 707 277.00 | 3 707 277.00 |
FG Production vendue services | 73 125.00 | | 73 125.00 | 73 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 403.00 | | 3 780 403.00 | 3 780 403.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 226.00 | 3 733.00 | | 3 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | 116.00 | | 3 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 417.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 314.00 | 533.00 | | 5 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | 533.00 | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 813.00 | 287 592.00 | | 293 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 105.00 | 3 852 003.00 | | 3 934 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 994.00 | 3 225 456.00 | | 3 298 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 111.00 | 626 547.00 | | 635 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 665.00 | | 30 271.00 | 578 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 608 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 354 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 081.00 | | | 246 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 045.00 | | 29 863.00 | 325 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | 408.00 | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 805.00 | 51 107.00 | 96.00 | 219 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 298.00 | 51 107.00 | 96.00 | 198 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 867.00 | | 1 005.00 | 40 867.00 |
6T Sur comptes clients | 58 480.00 | 884.00 | 16 204.00 | 58 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 538.00 | | 1 496.00 | 12 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 018.00 | 884.00 | 17 700.00 | 71 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 885.00 | 884.00 | 18 705.00 | 111 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 17 209.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 572 186.00 | | | 572 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VC Groupe et associés | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
VP Divers | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 535.00 | 693 535.00 | | 693 535.00 |