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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 935.00 | 49 483.00 | 4 452.00 | 53 935.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 58 157.00 | 57 167.00 | 990.00 | 58 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 515.00 | 319 614.00 | 124 901.00 | 444 515.00 |
BF Prêts | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 818.00 | 436 264.00 | 383 555.00 | 819 818.00 |
BT Marchandises | 141 491.00 | | 141 491.00 | 141 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 365.00 | 20 689.00 | 529 676.00 | 550 365.00 |
BZ Autres créances | 96 367.00 | 4 036.00 | 92 331.00 | 96 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 339.00 | | 800 339.00 | 800 339.00 |
CF Disponibilités | 2 232 361.00 | | 2 232 361.00 | 2 232 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 246.00 | | 18 246.00 | 18 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 169.00 | 24 725.00 | 3 814 444.00 | 3 839 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 987.00 | 460 989.00 | 4 197 998.00 | 4 658 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 1 235 979.00 | 1 225 714.00 | | 1 235 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 765.00 | 540 265.00 | | 621 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 152.00 | 2 069 387.00 | | 2 161 152.00 |
DP Provisions pour risques | 138 531.00 | 124 187.00 | | 138 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 531.00 | 124 187.00 | | 138 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218 362.00 | 1 428 566.00 | | 1 218 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 774.00 | 62 091.00 | | 60 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 483.00 | 318 883.00 | | 338 483.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 6 990.00 | | 8 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 738.00 | 253 068.00 | | 269 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 315.00 | 2 069 598.00 | | 1 898 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 998.00 | 4 263 172.00 | | 4 197 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 315.00 | 2 069 598.00 | | 1 898 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 130.00 | | | 2 130.00 |