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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 935.00 | 38 673.00 | 15 262.00 | 53 935.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 58 157.00 | 56 603.00 | 1 554.00 | 58 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 779.00 | 272 485.00 | 117 294.00 | 389 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 404.00 | 377 761.00 | 367 642.00 | 745 404.00 |
BT Marchandises | 122 698.00 | | 122 698.00 | 122 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 154.00 | 36 041.00 | 486 113.00 | 522 154.00 |
BZ Autres créances | 90 955.00 | 4 036.00 | 86 919.00 | 90 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 339.00 | 107 229.00 | 793 110.00 | 900 339.00 |
CF Disponibilités | 2 390 931.00 | | 2 390 931.00 | 2 390 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 836.00 | 147 306.00 | 3 895 530.00 | 4 042 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 239.00 | 525 068.00 | 4 263 172.00 | 4 788 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 1 225 714.00 | 2 521 886.00 | | 1 225 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 265.00 | 703 748.00 | | 540 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 387.00 | 3 529 042.00 | | 2 069 387.00 |
DP Provisions pour risques | 124 187.00 | 40 396.00 | | 124 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 187.00 | 40 396.00 | | 124 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 566.00 | 279 738.00 | | 1 428 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 091.00 | 59 235.00 | | 62 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 883.00 | 353 197.00 | | 318 883.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | 12 525.00 | | 6 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 068.00 | 311 724.00 | | 253 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 598.00 | 1 016 419.00 | | 2 069 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 172.00 | 4 585 857.00 | | 4 263 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 598.00 | 1 016 419.00 | | 2 069 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 745 404.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278 509.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 936.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8 959.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 693.00 | 56 601.00 | 34 532.00 | 355 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864.00 | 10 809.00 | | 27 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 828.00 | 45 791.00 | 34 532.00 | 327 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 396.00 | 100 000.00 | 16 209.00 | 40 396.00 |
6T Sur comptes clients | 53 921.00 | 6 836.00 | 24 716.00 | 53 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 301.00 | 43 921.00 | 1 957.00 | 69 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 222.00 | 50 757.00 | 26 672.00 | 123 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 618.00 | 150 757.00 | 42 881.00 | 163 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 836.00 | 40 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 1 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 091.00 | 62 091.00 | | 62 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 068.00 | 253 068.00 | | 253 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
UX Autres créances clients | 478 951.00 | 478 951.00 | | 478 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 203.00 | 43 203.00 | | 43 203.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 825.00 | 1 442 825.00 | | 1 442 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 812.00 | 637 812.00 | | 637 812.00 |
VW T.V.A. | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 598.00 | 2 069 598.00 | | 2 069 598.00 |