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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 58 157.00 | 54 911.00 | 3 245.00 | 58 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 069.00 | 208 387.00 | 67 682.00 | 276 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 253.00 | 294 805.00 | 303 448.00 | 598 253.00 |
BT Marchandises | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 944.00 | 42 598.00 | 571 347.00 | 613 944.00 |
BZ Autres créances | 41 820.00 | 8 965.00 | 32 856.00 | 41 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 199 790.00 | | 2 199 790.00 | 2 199 790.00 |
CF Disponibilités | 1 737 077.00 | | 1 737 077.00 | 1 737 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 125.00 | 51 563.00 | 4 656 563.00 | 4 708 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 379.00 | 346 368.00 | 4 960 011.00 | 5 306 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
DG Autres réserves | 1 849 516.00 | 3 214 405.00 | | 1 849 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 175.00 | 635 111.00 | | 591 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 907.00 | 4 150 732.00 | | 2 741 907.00 |
DP Provisions pour risques | 39 772.00 | 39 862.00 | | 39 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 772.00 | 39 862.00 | | 39 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 902.00 | 4.00 | | 1 474 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 097.00 | 112 710.00 | | 96 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 380.00 | 303 382.00 | | 291 380.00 |
EA Autres dettes | 27 684.00 | 42 345.00 | | 27 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 268.00 | 288 091.00 | | 288 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 332.00 | 746 565.00 | | 2 178 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 011.00 | 4 937 159.00 | | 4 960 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 332.00 | 746 565.00 | | 2 178 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 696 698.00 | | 3 696 698.00 | 3 696 698.00 |
FG Production vendue services | 111 107.00 | | 111 107.00 | 111 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 805.00 | | 3 807 805.00 | 3 807 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 026.00 | 3 226.00 | | 14 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 3 734.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 83.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 077.00 | 1 496.00 | | 2 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 645.00 | 5 314.00 | | 3 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 1 964.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 1 964.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 3 350.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 907.00 | 293 813.00 | | 299 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 960.00 | 3 934 105.00 | | 3 921 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 785.00 | 3 298 994.00 | | 3 330 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 175.00 | 635 111.00 | | 591 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 840.00 | | 20 074.00 | 608 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 661.00 | 598 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 661.00 | 344 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 081.00 | | | 246 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 812.00 | | 20 074.00 | 354 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 815.00 | 52 546.00 | 28 556.00 | 270 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 308.00 | 52 546.00 | 28 556.00 | 249 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 862.00 | | 90.00 | 39 862.00 |
6T Sur comptes clients | 43 160.00 | 664.00 | 1 226.00 | 43 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 042.00 | | 2 077.00 | 11 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 202.00 | 664.00 | 3 303.00 | 54 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 064.00 | 664.00 | 3 393.00 | 94 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 1 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288 268.00 | 288 268.00 | | 288 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 561 639.00 | | | 561 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 305.00 | | | 52 305.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 142.00 | 1 481 142.00 | | 1 481 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 259.00 | 677 259.00 | | 677 259.00 |
VW T.V.A. | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 332.00 | 2 178 332.00 | | 2 178 332.00 |