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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 735.00 | 54 136.00 | 599.00 | 54 735.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 58 157.00 | 57 731.00 | 426.00 | 58 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 071.00 | 382 002.00 | 182 069.00 | 564 071.00 |
BF Prêts | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 747.00 | 503 869.00 | 431 878.00 | 935 747.00 |
BT Marchandises | 142 991.00 | | 142 991.00 | 142 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 289.00 | 22 273.00 | 568 016.00 | 590 289.00 |
BZ Autres créances | 109 721.00 | | 109 721.00 | 109 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 339.00 | 60 023.00 | 340 316.00 | 400 339.00 |
CF Disponibilités | 1 907 906.00 | | 1 907 906.00 | 1 907 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 937.00 | 82 296.00 | 3 084 641.00 | 3 166 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 683.00 | 586 164.00 | 3 516 519.00 | 4 102 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 1 257 744.00 | 1 235 979.00 | | 1 257 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 091.00 | 621 765.00 | | 847 091.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 244.00 | 2 161 152.00 | | 2 408 244.00 |
DP Provisions pour risques | 141 225.00 | 138 531.00 | | 141 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 225.00 | 138 531.00 | | 141 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 328.00 | 1 218 362.00 | | 189 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 691.00 | 60 774.00 | | 96 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 265.00 | 338 483.00 | | 391 265.00 |
EA Autres dettes | 15 238.00 | 8 827.00 | | 15 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 528.00 | 269 738.00 | | 274 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 050.00 | 1 898 315.00 | | 967 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 519.00 | 4 197 998.00 | | 3 516 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 050.00 | 1 898 315.00 | | 967 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 130.00 | | |