| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 935.00 | 27 864.00 | 26 071.00 | 53 935.00 |
AH Fonds commercial | 224 573.00 | | 224 573.00 | 224 573.00 |
AP Constructions | 58 157.00 | 56 039.00 | 2 117.00 | 58 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 213.00 | 261 789.00 | 120 424.00 | 382 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 838.00 | 355 693.00 | 382 145.00 | 737 838.00 |
BT Marchandises | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 728.00 | 53 921.00 | 837 807.00 | 891 728.00 |
BZ Autres créances | 19 653.00 | 5 993.00 | 13 660.00 | 19 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 389.00 | 63 308.00 | 1 187 081.00 | 1 250 389.00 |
CF Disponibilités | 2 032 717.00 | | 2 032 717.00 | 2 032 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 934.00 | 123 222.00 | 4 203 712.00 | 4 326 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 771.00 | 478 914.00 | 4 585 857.00 | 5 064 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 413.00 | 193 413.00 | | 193 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DG Autres réserves | 2 521 886.00 | 1 868 499.00 | | 2 521 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 748.00 | 653 387.00 | | 703 748.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 042.00 | 2 825 294.00 | | 3 529 042.00 |
DP Provisions pour risques | 40 396.00 | 37 928.00 | | 40 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 396.00 | 37 928.00 | | 40 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 738.00 | 605 983.00 | | 279 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 235.00 | 165 177.00 | | 59 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 197.00 | 322 379.00 | | 353 197.00 |
EA Autres dettes | 12 525.00 | 17 062.00 | | 12 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 724.00 | 304 151.00 | | 311 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 419.00 | 1 414 751.00 | | 1 016 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 857.00 | 4 277 973.00 | | 4 585 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 419.00 | 1 414 751.00 | | 1 016 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 913 328.00 | | 3 913 328.00 | 3 913 328.00 |
FG Production vendue services | 262 097.00 | | 262 097.00 | 262 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 425.00 | | 4 175 425.00 | 4 175 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 610.00 | 18 079.00 | | 26 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 647.00 | 13.00 | | 2 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208.00 | 1 764.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 855.00 | 3 527.00 | | 3 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 4 253.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 4 253.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -726.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 393.00 | 268 380.00 | | 305 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 543.00 | 3 883 078.00 | | 4 268 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 794.00 | 3 229 691.00 | | 3 564 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 748.00 | 653 387.00 | | 703 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 253.00 | | 58 290.00 | 598 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 780.00 | 647 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 780.00 | 392 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 081.00 | | | 246 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 225.00 | | 57 290.00 | 344 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | 1 000.00 | 7 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 805.00 | 42 155.00 | 8 779.00 | 294 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 298.00 | 42 155.00 | 8 779.00 | 273 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 772.00 | | 1 844.00 | 39 772.00 |
6T Sur comptes clients | 42 598.00 | 1 130.00 | 1 290.00 | 42 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 965.00 | 13 171.00 | 1 764.00 | 8 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 563.00 | 14 301.00 | 3 054.00 | 51 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 335.00 | 14 301.00 | 4 898.00 | 91 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 3 134.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 177.00 | 165 177.00 | | 165 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 607.00 | 148 607.00 | | 148 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 151.00 | 304 151.00 | | 304 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
UX Autres créances clients | 494 905.00 | 494 905.00 | | 494 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VB T. V. A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VI Groupe et associés | 614 001.00 | 614 001.00 | | 614 001.00 |
VP Divers | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 192.00 | 616 192.00 | | 616 192.00 |
VW T.V.A. | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 751.00 | 1 414 751.00 | | 1 414 751.00 |